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T. Rowe Price Funds Sicav - European Smaller Companies Equity Fund I Eur (0P0000K2MP)

Luxemburgo

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06/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 47,01M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0382931417

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000K2MP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Compa (0P0000K2MP). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - European Smaller Compa incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,820	0,820
Ações	98,810	98,810
Outros	0,380	0,380

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,567	14,798
Índice Preço/Valor Contábil	1,785	1,953
Índice Preço/Vendas	1,200	1,123
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,424	8,986
Retorno com dividendos	2,842	2,674
Crescimento de lucros em 5 anos	8,677	11,568

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,820	25,051
Saúde	21,370	12,059
Tecnologia	12,010	18,362
Serviços Financeiros	10,400	12,209
Consumo Cíclico	8,020	14,494
Materiais Básicos	6,310	7,036
Energia	4,290	3,878
Imóveis	4,240	4,133
Serviços de Comunicação	3,540	5,320

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bawag	-	5,80	-	-
Spie	FR0012757854	4,42	44,66	-0,40%
Redcare Pharmacy NV	NL0012044747	3,82	100,200	+1,67%
Flatex	-	2,87	-	-
Spirax-Sarco Engineering	GB00BWFGQN14	2,12	5.750,0	+0,17%
Croda Intl	GB00BJFFLV09	1,99	3.028,0	+0,33%
Rotork	GB00BVFNZH21	1,93	321,40	+0,37%
Auction Technology Group	GB00BMVQDZ64	1,90	476,50	+1,82%
Montana Aerospace AG	CH1110425654	1,87	19,06	-3,93%
Imcd	-	1,87	-	-

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1582221328	3,5B	-7,23	2,07	-
TRUS Smaller Companies Equity Funde	3,5B	-20,14	-1,55	7,92
LU1862449409	3,5B	-6,96	2,85	-
TRowe Price USSmallCoEqIh EUR	3,5B	-6,98	2,88	7,38
TRGlobal Focused Growth Equity Fune	3,7B	-12,73	4,61	11,32

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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RHB Cash Manageme.	1,000	0,000	0,00%
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CreditRas Unicred.	20,230	-0,058	-0,29%
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