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European Specialist Investment Funds - M&g European Credit Investment Fund Class E Eur Acc (0P00015CV5)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 6,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: M&G Investment Management Ltd.

ISIN: LU0617482376

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015CV5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo European Specialist Investment Funds - M&G Europea (0P00015CV5). Nossos dados do European Specialist Investment Funds - M&G Europea incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,900	5,510	0,610
Título	92,750	92,750	0,000
Conversíveis	2,120	2,120	0,000
Preferenciais	0,230	0,230	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,269	13,212
Índice Preço/Valor Contábil	3,702	1,682
Índice Preço/Vendas	2,304	6,786
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,586	78,402
Retorno com dividendos	1,643	3,112
Crescimento de lucros em 5 anos	11,724	15,150

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Energia	100,000	85,600

Alocação Regional

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 702

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	1,83	82,780	-0,24%
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	0,98	99,94	+0,01%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	0,96	97,04	+0,03%
Germany 0 15-Nov-2028	DE0001102556	0,77	92,800	0,00%
JPMorgan Chase & Co. 0.389%	XS2123320033	0,60	-	-
ING Groep N.V. 4.5%	XS2624976077	0,59	-	-
Nordea Bank ABP 3.375%	XS2837788947	0,51	-	-
Northwestern Mutual Global Funding 4.109%	XS2597740476	0,51	-	-
Banco Santander, S.A. 3.5%	XS2743029766	0,51	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	0,51	-	-

Principais fundos de títulos por M&G Luxembourg S.A.

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	European Specialist Investment Funa		267,67M	9,50	2,82	3,97

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US 30	44.737,0	-10,7	-0,02%
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Bitcoin Futuro	97.735,0	+620,0	+0,64%
Índice Dólar	107,615	+0,068	+0,06%

Petróleo Brent	74,68	+0,39	+0,52%
Petróleo WTI	70,97	+0,36	+0,51%
Café Contrato C	403,95	+6,20	+1,56%
Soja Chicago	1.060,50	-1,25	-0,12%
Cacau NY	10.094,00	-420,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

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