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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P00011M0K)

Irlanda

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 859,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B96G6Y08

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011M0K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation (0P00011M0K). Nossos dados do Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,980	5,410	0,430
Título	95,020	95,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,509	11,115
Índice Preço/Valor Contábil	0,412	2,551
Índice Preço/Vendas	1,600	0,971
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	39,867
Retorno com dividendos	1,206	3,004
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,594

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,016	85,682
Não alocado	4,980	10,040

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 196

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,22	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1,20	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1,13	-	-
RCS & RDS SA 3.25%	XS2107452620	1,10	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1,10	-	-
Telefonica Europe B V 6.75%	XS2646608401	1,09	-	-
Forvia SE. 2.75%	XS2405483301	1,05	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	1,03	-	-
Altice Financing Sa 2023 Eur Term Loan	-	1,02	-	-
Telecom Italia S.p.A. 7.875%	XS2637954582	0,98	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IE00BYXHR262	7,97B	0,42	-0,05	-
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,97B	0,32	-0,40	0,87
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	2,1B	-0,97	-2,08	1,32
IE00B9721Z33	1,34B	0,25	0,36	1,03
IE00BJCXFM61	992,58M	-	-	-

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US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
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Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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