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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P00011M0K)

Irlanda

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24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 932,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B96G6Y08

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011M0K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation (0P00011M0K). Nossos dados do Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,920	4,920
Título	94,620	94,620
Conversíveis	0,460	0,460

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,509	10,338
Índice Preço/Valor Contábil	0,412	4,817
Índice Preço/Vendas	1,600	0,814
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	33,214
Retorno com dividendos	1,206	3,199
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	10,360

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,619	84,334
Não alocado	4,920	9,497

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B	-	1,96	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,42	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1,28	-	-
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%	XS2439248472	1,17	-	-
Cd R Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B6	-	1,16	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1,15	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	1,15	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	1,05	-	-
GTCR W-2 Merger Sub LLC 8.5%	XS2696111389	1,03	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	1,01	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,76B	3,51	0,42	1,09
IE00BYXHR262	7,76B	4,43	1,03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,72B	3,79	-0,82	1,65
IE00B9721Z33	1,34B	4,19	1,02	1,30
IE00BJCXFM61	1,14B	3,79	1,15	-

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US 30	43.250,2	+343,3	+0,80%
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Bitcoin Futuro	100.035,0	0,0	0,00%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo WTI	70,10	-0,06	-0,09%
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