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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P00011M0K)

Irlanda

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09/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 913,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B96G6Y08

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00011M0K

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation (0P00011M0K). Nossos dados do Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,850	4,850
Título	94,950	94,950
Conversíveis	0,210	0,210

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,509	9,281
Índice Preço/Valor Contábil	0,412	3,606
Índice Preço/Vendas	1,600	0,839
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	34,074
Retorno com dividendos	1,206	3,250
Crescimento de lucros em 5 anos	10,000	11,313

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,159	87,641
Não alocado	4,841	9,475

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 190

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lorca Holdco Limited 2025 Eur Term Loan B	-	1,92	-	-
Market Bidco Finco PLC 4.75%	XS2470988523	1,45	-	-
Flora Food Management BV 6.875%	XS2848926239	1,40	-	-
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%	XS2439248472	1,36	-	-
Loarre Investments S.a r.l. 6.5%	XS2483510470	1,33	-	-
VZ Vendor Financing II BV 2.875%	XS2272845798	1,24	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 6.5%	XS2663653140	1,23	-	-
Cd+r Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B8	-	1,16	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1,14	-	-
Pinnacle Bidco PLC 8.25%	XS2696090286	1,12	-	-

Principais fundos de títulos por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,78B	0,71	2,03	1,19
IE00BYXHR262	7,78B	4,62	0,98	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,69B	0,90	0,41	1,41
IE00B9721Z33	1,42B	1,14	2,03	1,42
IE00BJCXFM61	1,25B	4,53	1,41	-

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US 30	42.265,9	+1.016,5	+2,46%
S&P 500 VIX	19,90	-2,00	-9,13%
Bitcoin Futuro	104.850,0	+695,0	+0,67%
Índice Dólar	101,660	+1,492	+1,49%

Petróleo Brent	66,03	+2,12	+3,32%
Petróleo WTI	63,22	+2,20	+3,61%
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Soja Chicago	1.069,50	+18,50	+1,76%
Cacau NY	9.169,50	-17,50	-0,19%
Ouro	3.211,81	-132,19	-3,95%
Açúcar NY nº11	18,02	+0,24	+1,35%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3654	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1088	-0,0160	-1,42%
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GBP/BRL	7,4278	-0,0880	-1,17%
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