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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units (0P00011M0K)

Irlanda

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161,310 +0,060 +0,04%

02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 985,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE00B96G6Y08

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011M0K - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011M0K. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation H Units para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.07.2025	161,310	161,310	161,310	161,250	0,04%
01.07.2025	161,250	161,250	161,250	161,130	0,07%
30.06.2025	161,130	161,130	161,130	161,130	0,06%
27.06.2025	161,030	161,030	161,030	160,980	0,03%
26.06.2025	160,980	160,980	161,090	160,980	-0,07%
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24.06.2025	161,170	161,170	161,170	160,870	0,19%
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18.06.2025	160,920	160,920	160,960	160,920	-0,02%
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Alta: 161,310

Baixa: 160,140

Diferença: 1,170

Média: 160,939

Var%: 0,699

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