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Eurovalor Ahorro Euro A Fi (0P000155N0)

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16/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 230,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133867004

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000155N0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Ahorro Euro A FI (0P000155N0). Nossos dados do Eurovalor Ahorro Euro A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,970	29,090	22,120
Título	93,030	93,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,824	21,112
Corporativo	39,805	45,661
Derivativo	18,070	5,794
Não alocado	-11,097	22,036
Securitizado	5,398	4,546

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	8,94	99,60	+0,02%
Italy (Republic Of) 0.54%	IT0005056541	4,75	-	-
Venta Futuro\|france Govt Of 0,75% 25/05/2028\|1000\|	-	4,05	-	-
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	3,38	100,46	-0,08%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	3,32	103,85	0,00%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2,97	99,60	-0,06%
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005172322	2,58	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.28%	XS1691349523	2,55	-	-
Citigroup Inc. 0.16%	XS1795253134	2,51	-	-
Irlanda a 15 anos	IE00B4TV0D44	2,50	3,021	-1,40%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1,97B	0,34	-0,30	0,07
Eurovalor Empresas Volumen FI	50,84M	-0,31	-0,52	0,47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6,51M	0,76	-0,72	1,03

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Ibovespa Futuros	128.598	-828	-0,64%
US 500	5.219,8	+5,7	+0,11%
US 30	39.497,2	+109,4	+0,28%
S&P 500 VIX	12,55	-0,14	-1,10%
Bitcoin Futuro	61.177,5	-1.867,5	-2,96%
Índice Dólar	105,170	+0,066	+0,06%

Petróleo Brent	82,89	-0,99	-1,18%
Petróleo WTI	78,35	-0,91	-1,15%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,88	+10,88	+0,90%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.370,30	+30,00	+1,28%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1558	+0,0146	+0,28%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,79	+0,34	+0,22%
GBP/Dólar	1,2529	+0,0007	+0,05%
GBP/BRL	6,4598	+0,0210	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,60	-0,07	-0,17%
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