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16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 230,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133867004

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000155N0

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Ahorro Euro A FI (0P000155N0). Nossos dados do Eurovalor Ahorro Euro A FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,970	29,090	22,120
Título	93,030	93,030	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	47,824	22,739
Corporativo	39,805	49,115
Derivativo	18,070	6,005
Não alocado	-11,097	20,391
Securitizado	5,398	3,672

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	8,94	-	-
Italy (Republic Of) 0.54%	IT0005056541	4,75	-	-
Venta Futuro\|france Govt Of 0,75% 25/05/2028\|1000\|	-	4,05	-	-
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	3,38	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	3,32	103,72	0,00%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2,97	100,30	-0,11%
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005172322	2,58	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.28%	XS1691349523	2,55	-	-
Citigroup Inc. 0.16%	XS1795253134	2,51	-	-
Irlanda a 15 anos	IE00B4TV0D44	2,50	3,266	+1,24%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2,42B	1,12	1,93	0,21
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5,55M	-0,01	2,94	1,28

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S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.077,5	-27,5	-0,03%
Índice Dólar	98,880	+0,150	+0,15%

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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1407	-0,0011	-0,10%
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