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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133479032

Classe de Ativo: Título

Holdings 133479032

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI (133479032). Nossos dados do Eurovalor Bonos Euro Largo Plazo FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,99	4,10	0,11
Título	89,23	89,23	0,00
Conversíveis	6,79	6,79	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	48,88	46,22
Corporativo	45,28	34,99
Não alocado	3,98	11,81
Securitizado	1,86	9,03

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 56

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	9,62	3,855	+0,89%
Madrid (Comunidad de) 2.08%	ES0000101677	3,90	-	-
Caisse Francaise de Financement Local	FR0013330693	3,70	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	3,69	100,33	0,00%
Itália a 15 anos	IT0004644735	3,66	4,000	+0,50%
Belgium Tf 1% Gn26 Eur	BE0000337460	3,45	99,24	+0,04%
Italy (Republic Of) 9%	IT0000366655	3,45	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	3,42	94,33	-0,10%
Portugal Tf 4,1% Fb45 Eur	PTOTEBOE0020	2,81	105,42	-0,32%
Allianz SE 5.62%	DE000A1RE1Q3	2,76	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2,41B	1,60	2,59	0,37
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5,6M	2,10	6,20	1,64

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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