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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133864035

Classe de Ativo: Título

Holdings 133864035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Renta Fija FI (133864035). Nossos dados do Eurovalor Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,09	4,27	0,18
Título	90,11	90,11	0,00
Conversíveis	5,80	5,80	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,18	35,29
Governo	39,48	44,18
Securitizado	6,25	9,08
Não alocado	4,09	10,46

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 4.65%	ES00000122E5	4,92	-	-
Caisse Francaise de Financement Local	FR0013330693	4,64	-	-
Madrid (Comunidad de) 2.08%	ES0000101677	3,98	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	3,48	100,15	0,00%
Itália a 15 anos	IT0004644735	3,45	4,085	+0,67%
Allianz SE 5.62%	DE000A1RE1Q3	3,03	-	-
Italy (Republic Of) 5%	IT0004759673	2,67	-	-
AXA	XS0878743623	2,67	-	-
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005246340	2,55	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	2,52	3,841	+0,92%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2,55B	1,81	2,29	0,34
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5,62M	2,51	4,63	1,69

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Bitcoin Futuro	112.115,0	-390,0	-0,35%
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Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

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EUR/Dólar	1,1649	+0,0011	+0,09%
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CAD/BRL	3,9342	+0,0045	+0,12%

Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
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