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19/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 37,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133864035

Classe de Ativo: Título

Holdings 133864035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurovalor Renta Fija FI (133864035). Nossos dados do Eurovalor Renta Fija FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,09	4,27	0,18
Título	90,11	90,11	0,00
Conversíveis	5,80	5,80	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	50,18	34,13
Governo	39,48	43,02
Securitizado	6,25	8,79
Não alocado	4,09	10,92

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4,92	100,56	+0,21%
Caisse Francaise de Financement Local	FR0013330693	4,64	-	-
Madrid (Comunidad de) 2.08%	ES0000101677	3,98	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	3,48	100,27	-0,07%
Itália a 15 anos	IT0004644735	3,45	3,888	+0,18%
Allianz SE 5.62%	DE000A1RE1Q3	3,03	-	-
Italy (Republic Of) 5%	IT0004759673	2,67	-	-
AXA	XS0878743623	2,67	-	-
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005246340	2,55	-	-
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	2,52	3,657	+0,49%

Principais fundos de títulos por Santander Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Eurovalor Renta Fija Corto FI		2,42B	1,12	1,93	0,21
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5,57M	-0,01	2,94	1,28

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Ibovespa Futuros	136.170	-740	-0,54%
US 500	6.003,7	+64,4	+1,08%
US 30	42.779,5	+459,8	+1,09%
S&P 500 VIX	16,92	-1,56	-8,44%
Bitcoin Futuro	104.810,0	+3.930,0	+3,90%
Índice Dólar	99,137	+0,433	+0,44%

Petróleo Brent	66,56	+1,22	+1,87%
Petróleo WTI	64,74	+1,37	+2,16%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.336,10	-39,00	-1,16%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5635	-0,0250	-0,45%
EUR/BRL	6,3412	-0,0527	-0,82%
EUR/Dólar	1,1399	-0,0045	-0,39%
Dólar/JPY	144,83	+1,38	+0,96%
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GBP/BRL	7,5297	-0,0528	-0,70%
CAD/BRL	4,0609	-0,0251	-0,61%

Petrobras PN	29,61	+0,25	+0,85%
Vale ON	52,84	-0,07	-0,13%
Casas Bahia ON	4,14	+0,12	+2,99%
Magazine Luiza ON	9,52	-0,54	-5,37%
IRB Brasil ON	50,34	-0,39	-0,77%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,52	-0,02	-0,05%

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Gestielle BT Cedo.	5,811	+0,005	+0,09%
Nordea Plan 30	2.164,667	+3,690	+0,17%
Aktia Eurooppa B	0,487	0,000	0,02%
Edmond de Rothsch.	86,690	0,000	0,00%