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E&p Credit Bond Fund A (360013)

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11/07 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,78B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

360013 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 360013. Você encontrará o preço de fechamento do fundo E&p Credit Bond Fund A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.07.2025	1,120	1,120	1,120	1,120	0,54%
10.07.2025	1,114	1,114	1,114	1,114	0,45%
09.07.2025	1,109	1,109	1,116	1,109	-0,63%
08.07.2025	1,116	1,116	1,116	1,116	1,73%
07.07.2025	1,097	1,097	1,101	1,097	-0,36%
04.07.2025	1,101	1,101	1,101	1,101	-0,36%
03.07.2025	1,105	1,105	1,105	1,096	0,82%
02.07.2025	1,096	1,096	1,096	1,096	-0,18%
01.07.2025	1,098	1,098	1,098	1,095	0,27%
30.06.2025	1,095	1,095	1,095	1,095	0,83%
27.06.2025	1,086	1,086	1,086	1,086	0,37%
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25.06.2025	1,084	1,084	1,084	1,084	1,12%
24.06.2025	1,072	1,072	1,072	1,072	1,13%
23.06.2025	1,060	1,060	1,060	1,055	0,47%
20.06.2025	1,055	1,055	1,057	1,055	-0,19%
19.06.2025	1,057	1,057	1,064	1,057	-0,66%
18.06.2025	1,064	1,064	1,064	1,064	-0,28%
17.06.2025	1,067	1,067	1,067	1,067	0,19%
16.06.2025	1,065	1,065	1,065	1,060	0,47%
13.06.2025	1,060	1,060	1,071	1,060	-1,03%

Alta: 1,120

Baixa: 1,055

Diferença: 0,065

Média: 1,086

Var%: 4,575

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