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Evli Euro Government Bond Ia (0P0000AEZR)

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30,334 +0,012 +0,04%

16/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 174,58M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008812839

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000AEZR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Evli Euro Government Bond IA (0P0000AEZR). Nossos dados do Evli Euro Government Bond IA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,580	18,120	7,540
Título	89,430	89,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,426	72,289
Não alocado	10,574	10,324

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	8,33	97,210	-0,12%
Euro Bund Future Dec 25	DE000F1ZLHP8	7,40	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	7,03	101,83	-0,04%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	5,74	100,03	-0,03%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	5,40	94,710	+0,02%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	4,93	87,030	+0,05%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	4,81	104,640	-0,26%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,84	95,530	+0,03%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,68	104,810	0,00%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	3,45	76,390	-0,07%

Principais fundos de títulos por Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Evli Euro Liquidity A	2,29B	2,31	4,09	1,35
Evli Euro Liquidity B	2,29B	2,31	4,09	1,35
Evli Short Corporate Bond A	2,21B	3,24	6,09	1,79
Evli Short Corporate Bond B	2,21B	3,24	6,09	1,79
Evli Alpha Bond IA	1,32B	3,78	7,35	2,55

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US 30	46.070,8	+118,6	+0,26%
S&P 500 VIX	23,88	-1,42	-5,61%
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Índice Dólar	98,212	+0,120	+0,12%

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EUR/Dólar	1,1671	-0,0017	-0,15%
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HBAG	11,50	-0,20	-1,71%
RFMK	0,00620	0,00000	0,00%
0529	1,82	0,00	0,00%