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Evli Euro Government Bond Ia (0P0000AEZR)

Helsinque

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30,004 -0,098 -0,33%

05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 210,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008812839

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000AEZR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Evli Euro Government Bond IA (0P0000AEZR). Nossos dados do Evli Euro Government Bond IA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,210	31,940	12,730
Título	80,790	80,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	80,787	68,796
Não alocado	19,213	8,833

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 32

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	12,50	-	-
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	6,86	96,290	+0,34%
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	5,84	101,78	0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	4,84	99,82	+0,05%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4,47	93,890	+0,20%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	4,05	85,620	-0,47%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	3,89	103,600	+0,46%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,15	94,820	+0,03%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	3,01	104,230	+0,07%
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	2,96	76,890	+0,29%

Principais fundos de títulos por Evli-Rahastoyhtiö Oy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Evli Euro Liquidity A	2,58B	1,35	3,45	1,26
Evli Euro Liquidity B	2,58B	1,35	3,45	1,26
Evli Short Corporate Bond B	1,84B	1,51	4,09	1,56
Evli Short Corporate Bond A	1,84B	1,51	4,09	1,56
Evli Nordic Corporate Bond B	1,27B	1,58	4,52	1,85

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.738,5	-24,1	-0,06%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	106.045,0	+385,0	+0,36%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	66,42	-0,05	-0,08%
Petróleo WTI	64,53	-0,05	-0,08%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.055,38	-1,88	-0,18%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3412	+0,0063	+0,10%
EUR/Dólar	1,1398	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	144,77	-0,10	-0,07%
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CAD/BRL	4,0602	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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