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Excalibur Sci Balanced Fund Of Funds B1 (0P0001819F)

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04/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 323,4M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000217253

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001819F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excalibur SCI Balanced Fund of Funds B1 (0P0001819F). Nossos dados do Excalibur SCI Balanced Fund of Funds B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,940	11,130	4,190
Ações	59,450	60,230	0,780
Título	24,980	26,200	1,220
Conversíveis	0,110	0,110	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	8,400	8,400	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,006	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,773	1,870
Índice Preço/Vendas	1,174	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,764	8,503
Retorno com dividendos	3,188	3,576
Crescimento de lucros em 5 anos	13,147	10,394

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,520	22,708
Consumo Cíclico	13,190	12,666
Serviços de Comunicação	11,960	11,679
Materiais Básicos	11,810	13,907
Consumo Não-Cíclico	9,260	9,190
Tecnologia	8,940	8,542
Saúde	8,510	6,744
Industriais	5,260	5,839
Imóveis	3,990	8,322
Energia	2,260	2,215
Utilidades	0,290	1,012

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Excalibur Global Managed B	IE00BYQB9G38	10,35	-	-
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B2	ZAE000198529	10,06	31,042	+0,26%
Ninety One Managed G	ZAE000248365	8,03	-	-
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	8,00	14,600	+0,36%
Camissa Sa Equity C2	-	7,62	-	-
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	6,82	245,914	+0,67%
Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu	IE00B43C0T93	6,48	39,080	+0,36%
Allan Gray Bond Fund A	ZAE000058079	6,48	10,957	+0,30%
Satrix Alsi Index Fund A2	ZAE000182515	6,44	28,146	+0,82%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	6,30	39,450	+0,33%

Principais fundos de ações por Excalibur Portfolio Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund A	13,18B	10,70	10,45	8,90
Truffle MET Flexible Fund C	13,18B	10,76	10,64	9,23
Truffle MET Flexible Fund D	13,18B	6,12	10,08	9,22
Sanlam Investment Management InflB7	10,4B	3,17	9,10	7,63
Sanlam Investment Management Inflat	10,4B	3,09	8,85	7,38

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
US 500	5.941,9	+2,6	+0,04%
US 30	42.381,5	+61,8	+0,15%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	102.002,5	+1.122,5	+1,11%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,18	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.051,75	+1,25	+0,12%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.381,42	+5,27	+0,16%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1447	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,58	+0,13	+0,09%
GBP/Dólar	1,3576	-0,0002	-0,01%
GBP/BRL	7,5822	-0,0003	0,00%
CAD/BRL	4,0869	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Excalibur SCI Bal.	16,882	+0,043	+0,26%
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Is iBoxx Turkey B.	17,80	0,00	0,00%
Franklin Small-Mi.	39,81	+0,24	+0,61%
Huaan New RuiLi A.	1,344	-0,000	-0,03%
Brighthouse Funds.	17,190	-0,020	-0,12%