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Excalibur Sci Balanced Income Fund Of Funds B1 (0P0001819G)

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05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,41B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000217220

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001819G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excalibur SCI Balanced Income Fund of Funds B1 (0P0001819G). Nossos dados do Excalibur SCI Balanced Income Fund of Funds B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,440	11,610	5,170
Ações	50,160	51,330	1,170
Título	32,670	34,410	1,740
Conversíveis	0,140	0,140	0,000
Preferenciais	0,170	0,170	0,000
Outros	10,410	10,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,455	12,834
Índice Preço/Valor Contábil	1,670	2,056
Índice Preço/Vendas	1,099	1,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,359	8,884
Retorno com dividendos	3,383	3,568
Crescimento de lucros em 5 anos	12,643	10,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,090	22,180
Serviços de Comunicação	12,950	12,212
Materiais Básicos	12,430	11,299
Consumo Cíclico	11,420	13,716
Consumo Não-Cíclico	9,780	9,322
Saúde	8,920	6,455
Tecnologia	7,200	10,460
Industriais	5,660	7,398
Imóveis	3,150	9,098
Energia	2,080	3,281
Utilidades	0,330	1,224

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Excalibur Global Managed B	IE00BYQB9G38	15,19	-	-
Coronation Market Plus Fund P	ZAE000175840	10,10	135,890	+0,18%
Coronation Bond Fund P	ZAE000202453	9,61	14,634	+0,24%
Allan Gray Bond Fund A	ZAE000058079	8,99	10,977	+0,18%
Prescient Income Provider Fund B6	ZAE000087557	8,50	1,454	-0,01%
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B2	ZAE000198529	7,14	31,047	+0,02%
Camissa Sa Equity C2	-	6,58	-	-
Satrix Alsi Index Fund A2	ZAE000182515	5,88	28,368	+0,79%
Investec Opportunity Fund G	ZAE000183158	5,16	18,488	+0,23%
Coronation Top 20 Fund P	ZAE000165213	4,95	246,491	+0,23%

Principais fundos de ações por Excalibur Portfolio Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund A	13,49B	14,39	10,74	9,36
Truffle MET Flexible Fund C	13,49B	14,47	10,93	9,68
Truffle MET Flexible Fund D	13,49B	6,12	10,08	9,22
Sanlam Investment Inflation Plus B1	10,35B	3,47	7,77	6,08
Sanlam Investment Management InflB4	10,35B	4,20	9,64	7,93

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Excalibur SCI Bal.	16,215	+0,056	+0,35%
Global X S&P 500®.	17,85	+0,09	+0,51%
BNP Fortis China .	9.996,000	0,000	0,00%
American Century .	10,12	+0,01	+0,10%
DPAM INVEST B Equ.	188,390	+1,090	+0,58%
Nomura PIMCO US H.	9.849,430	-1,570	-0,02%
BLK Acciones Méxi.	2,391	-0,006	-0,24%
UBS Markit iBoxx .	10.375,00	0,00	0,00%