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Excalibur Sci Worldwide Flexible Fund Of Funds B1 (0P0001819J)

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05/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 459,55M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000217261

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001819J

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excalibur SCI Worldwide Flexible Fund of Funds B1 (0P0001819J). Nossos dados do Excalibur SCI Worldwide Flexible Fund of Funds B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,420	5,700	1,280
Ações	80,840	80,990	0,150
Título	8,670	8,670	0,000
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	6,000	6,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,523	12,834
Índice Preço/Valor Contábil	1,885	2,056
Índice Preço/Vendas	1,121	1,625
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,388	8,884
Retorno com dividendos	2,768	3,568
Crescimento de lucros em 5 anos	13,937	10,533

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,180	22,180
Consumo Cíclico	15,650	13,716
Tecnologia	13,290	10,460
Saúde	10,300	6,455
Serviços de Comunicação	10,230	12,212
Consumo Não-Cíclico	8,610	9,322
Materiais Básicos	8,470	11,299
Industriais	7,590	7,398
Energia	2,550	3,281
Imóveis	0,820	9,098
Utilidades	0,310	1,224

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu	IE00B43C0T93	13,56	39,160	+0,20%
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund USD Accumu	IE00B54PRV58	12,87	39,510	+0,15%
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYQG5606	11,14	40,452	-0,50%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	7,71	16,980	-0,53%
Satrix Alsi Index Fund A2	ZAE000182515	7,19	28,368	+0,79%
Investec Value Fund J	ZAE000216594	6,12	34,227	+1,51%
Camissa Sa Equity C2	-	5,98	-	-
Rezco Equity I	ZAE000285904	5,49	-	-
Satrix World Equity Tracker L USD Acc	IE00BG03XV20	5,45	-	-
Allan Gray Bond Fund A	ZAE000058079	4,93	10,977	+0,18%

Principais fundos de ações por Excalibur Portfolio Managers

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund A	13,49B	14,39	10,74	9,36
Truffle MET Flexible Fund C	13,49B	14,47	10,93	9,68
Truffle MET Flexible Fund D	13,49B	6,12	10,08	9,22
Sanlam Investment Inflation Plus B1	10,35B	3,47	7,77	6,08
Sanlam Investment Management InflB4	10,35B	4,20	9,64	7,93

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Societe Generale .	0,070	+0,001	+1,45%
CIFM Tiantianbao .	1,000	0,000	0,00%
EVLO INVERSIONES .	17,242	-0,010	-0,08%
Veri ETF-Dachfond.	19,140	+0,030	+0,16%