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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,990 | 1,990 | 0,000 |
Título | 97,900 | 97,900 | 0,000 |
Outros | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 48,332 | 47,915 |
Corporativo | 35,254 | 33,979 |
Securitizado | 15,576 | 9,298 |
Não alocado | 0,477 | 4,140 |
Municipal | 0,252 | 2,018 |
Nº de participações compradas: 331
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Korea (Republic Of) 1.375% | KR103502GA67 | 3,47 | - | - | |
Japan (Government Of) 2.4% | JP1300171525 | 2,88 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3% | - | 2,73 | - | - | |
Germany 2.1 12-Apr-2029 | DE000BU25026 | 2,67 | 99,260 | +0,01% | |
Korea (Republic Of) 1.875% | KR103502G966 | 2,50 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.88% | CND100063XD1 | 2,11 | - | - | |
United States Treasury Notes 4% | - | 1,79 | - | - | |
Japan (Government Of) 0.3% | JP1201711L13 | 1,70 | - | - | |
Canada (Government of) 1.5% | - | 1,70 | - | - | |
Spain 3.45 31-Oct-2034 | ES0000012N35 | 1,62 | 102,250 | -0,07% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Excel High Income Series Fund A | 57,11M | 4,69 | 2,09 | 2,14 |
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