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27/03 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 147,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051167513

S/N: 5116751

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VT1T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence 90-10 (0P0000VT1T). Nossos dados do Excellence 90-10 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,0	8,3	0,2
Ações	5,9	5,9	0,0
Título	84,2	84,2	0,0
Outros	1,9	1,9	0,0

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,1	10,6
Índice Preço/Valor Contábil	1,8	1,7
Índice Preço/Vendas	0,8	1,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,5	7,7
Retorno com dividendos	3,3	2,9
Crescimento de lucros em 5 anos	11,3	12,8

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,1	17,4
Industriais	15,4	10,9
Consumo Cíclico	11,7	7,3
Imóveis	9,4	15,8
Utilidades	8,3	5,5
Energia	7,7	7,4
Consumo Não-Cíclico	6,9	5,9
Materiais Básicos	6,1	4,1
Serviços de Comunicação	4,9	6,7
Saúde	3,8	7,8
Serviços Financeiros	2,7	23,9

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4,43	95,260	+0,05%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	4,12	96,45	+0,05%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	2,82	106,37	+0,03%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 1.09%	IL0023104560	2,71	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 0.1%	IL0023103240	2,53	-	-
The Bank of Israel	IL0082303103	1,88	-	-
Leumi B182	IL0060405391	1,66	107,44	+0,05%
Migdal Insurance Funds Raising Ltd 4.1 31-Dec-2031	IL0011560419	1,51	100,08	+0,05%
ELBIT SYSTEMS LTD - ESLT 1.08 30-JUN-2029	IL0011782351	1,49	93,34	-0,04%
AFI Properties Ltd. 4.2%	IL0011564700	1,48	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,43	-	-
Excellence Nexus	825,6M	0,70	3,90	2,74
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,92	1,66	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,84	1,92	2,01
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,77	3,04	1,85

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Ibovespa Futuros	138.200	-200	-0,14%
US 500	5.979,6	+9,2	+0,15%
US 30	42.553,2	+33,6	+0,08%
S&P 500 VIX	17,65	-0,04	-0,23%
Bitcoin Futuro	105.960,0	-360,0	-0,34%
Índice Dólar	98,725	-0,434	-0,44%

Petróleo Brent	64,72	-0,91	-1,39%
Petróleo WTI	62,71	-0,70	-1,10%
Café Contrato C	346,53	+5,68	+1,67%
Soja Chicago	1.050,38	+10,38	+1,00%
Cacau NY	9.893,50	+118,50	+1,21%
Ouro	3.395,60	+18,50	+0,55%
Açúcar NY nº11	16,79	-0,11	-0,65%

Dólar/BRL	5,6350	-0,0033	-0,06%
EUR/BRL	6,4433	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1423	+0,0052	+0,46%
Dólar/JPY	142,96	-1,01	-0,70%
GBP/Dólar	1,3566	+0,0047	+0,35%
GBP/BRL	7,6501	+0,0291	+0,38%
CAD/BRL	4,1209	+0,0116	+0,28%

Petrobras PN	29,76	-0,42	-1,39%
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Casas Bahia ON	4,10	-0,23	-5,31%
Magazine Luiza ON	9,57	-0,68	-6,63%
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Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,05	+1,35	+3,24%

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EIB 1.5 21-Nov-20.	101,55	0,00	0,00%
Nuveen CA High Yi.	7,48	0,00	0,00%
BB LOMBARDIA FUND.	30,240	+0,016	+0,05%
Bng Bank NV 1.375.	0,000	0,000	0,00%
AED/MXN	5,2295	-0,0106	-0,20%
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