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Ksm Active 95-5 Il (0P0000ND4R)

Tel Aviv

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16/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051145584

S/N: 5114558

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ND4R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence 95-5 (0P0000ND4R). Nossos dados do Excellence 95-5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,2	3,2	0,0
Ações	3,9	3,9	0,0
Título	91,2	91,2	0,0
Outros	1,7	2,1	0,3

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,8	10,6
Índice Preço/Valor Contábil	1,6	1,7
Índice Preço/Vendas	1,3	1,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,1	7,7
Retorno com dividendos	2,8	2,9
Crescimento de lucros em 5 anos	12,4	12,8

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	19,1	15,8
Tecnologia	18,3	17,4
Serviços Financeiros	12,0	23,9
Industriais	10,3	10,9
Consumo Cíclico	8,7	7,3
Saúde	8,0	7,8
Consumo Não-Cíclico	7,8	5,9
Serviços de Comunicação	6,7	6,7
Utilidades	4,8	5,5
Materiais Básicos	2,7	4,1
Energia	1,7	7,4

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 178

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,51	115,010	+0,04%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	3,47	103,930	+0,03%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,29	114,60	-0,10%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	3,00	97,32	+0,01%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,98	83,820	-0,08%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	2,55	118,45	+0,01%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	2,51	102,350	-0,02%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	2,50	98,040	+0,01%
Alony B12	IL0039004952	2,37	92,61	+0,10%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	1,97	96,520	-0,01%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,3B	2,21	-	-
Excellence Nexus	826,5M	2,43	5,00	3,05
Excellence CPI Linked Medium Term	804,8M	1,95	2,45	1,41
KESEM KTF Tel Bond 60	710,6M	2,98	3,36	2,53
Excellence Investment Portf no Eq	677,1M	2,48	4,15	2,28

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Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.308,8	+11,3	+0,18%
US 30	44.583,0	+97,9	+0,22%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.045,0	+282,5	+0,24%
Índice Dólar	98,190	-0,170	-0,17%

Petróleo Brent	69,60	0,00	0,00%
Petróleo WTI	67,62	+0,08	+0,12%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.023,13	+0,88	+0,09%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.343,17	-2,13	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1624	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	148,57	-0,02	-0,01%
GBP/Dólar	1,3433	+0,0026	+0,19%
GBP/BRL	7,4548	+0,0181	+0,24%
CAD/BRL	4,0339	+0,0062	+0,15%

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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Fonditel Dinero F.	5,004	0,000	0,01%
ICICI Prudential .	15,889	-0,100	-0,64%
SYWG 300	2.566,25	0,00	0,00%
Bankinter Índice .	92,551	+0,003	+0,00%
Delaware Diversif.	7,60	+0,01	+0,13%
Ford Motor Credit.	100,060	-0,250	-0,25%
JPMorgan Investme.	282,060	+1,010	+0,36%