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05/05 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,16M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051156888

S/N: 5115688

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S1MJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Bank Bonds & AA (0P0000S1MJ). Nossos dados do Excellence Bank Bonds & AA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,4	4,4	0,0
Título	90,6	90,6	0,0
Outros	5,0	5,4	0,4

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	7,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	0,8
Índice Preço/Vendas	0,3	0,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,7
Retorno com dividendos	4,3	2,9
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	6,5

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	84,8	85,2
Governo	5,8	13,2
Não alocado	4,4	2,3

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Leumi B184	IL0060406043	6,50	95,40	+0,05%
Discount Manpikim Ltd 2.68 05-Dec-2030	IL0074801635	6,45	95,79	+0,04%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	5,30	94,41	0,00%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	4,46	115,57	+0,06%
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	3,74	114,35	-0,04%
Poalim B100	IL0066204889	3,57	94,27	+0,06%
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	3,02	102,86	+0,01%
Discount DSCTM 1.46 29-Oct-2030	IL0074801973	2,77	116,56	+0,17%
The Bank of Israel	IL0082412185	2,62	-	-
Intern Issu B12	IL0011823858	2,28	110,14	-0,05%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,43	-	-
Excellence Nexus	825,6M	0,70	3,90	2,74
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,92	1,66	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,84	1,92	2,01
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,77	3,04	1,85

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Ibovespa	136.725	-301	-0,22%
Ibovespa Futuros	137.525	-435	-0,32%
US 500	5.928,9	+17,2	+0,29%
US 30	42.245,8	-24,3	-0,06%
S&P 500 VIX	18,54	-0,03	-0,16%
Bitcoin Futuro	104.930,0	-807,5	-0,76%
Índice Dólar	98,675	-0,584	-0,59%

Petróleo Brent	65,00	+2,22	+3,54%
Petróleo WTI	62,90	+2,11	+3,47%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.404,70	+89,30	+2,69%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6810	-0,0414	-0,72%
EUR/BRL	6,4977	+0,0036	+0,06%
EUR/Dólar	1,1435	+0,0087	+0,77%
Dólar/JPY	142,83	-1,23	-0,85%
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GBP/BRL	7,6927	-0,0102	-0,13%
CAD/BRL	4,1431	-0,0218	-0,52%

Petrobras PN	31,09	+0,19	+0,61%
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Casas Bahia ON	4,06	+0,08	+2,01%
Magazine Luiza ON	9,63	+0,41	+4,45%
IRB Brasil ON	48,87	-0,29	-0,59%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,75	-0,60	-1,42%

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Vontobel Fund E.	77,010	+0,050	+0,06%
Bankinter Europa .	84,706	0,000	0,00%
HSBC Global Inves.	19,439	-0,041	-0,21%
W W Euro Corporat.	7,750	0,000	0,00%
Rathbone Income R.	8,28	-0,03	-0,38%
Fidelity Puritan	24,60	+0,02	+0,08%