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12/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051033871

S/N: 5103387

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7DO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Glbl Corp ForexHedgd Liable! (0P0000A7DO). Nossos dados do Excellence Glbl Corp ForexHedgd Liable! incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,8	4,1	0,3
Título	96,2	96,2	0,0
Outros	0,0	0,1	0,1

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	4,4	17,9
Índice Preço/Valor Contábil	1,4	1,6
Índice Preço/Vendas	0,1	4,2
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,0	18,7
Retorno com dividendos	-	7,7
Crescimento de lucros em 5 anos	-	11,9

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,4	64,9
Governo	18,8	37,8
Não alocado	3,8	4,4

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 27

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	8,45	96,47	+0,06%
Mizrahi Te 2I 3.07 07-Apr	IL0069508369	8,43	95,76	-0,29%
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	8,35	94,67	+0,09%
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	8,34	339,68	0,00%
ICL Group Ltd	IL0028103310	7,91	-	-
Israel (State Of)	-	7,61	-	-
KSM KTF Is GU Bull-Bo 30i	IL0051390503	5,53	-	-
Ithaca Energy (North Sea) plc	-	5,15	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.75 30-Jun-2030	IL0011677908	5,00	97,585	-0,13%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	-	4,96	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,07B	0,39	-	-
Excellence Nexus	841,53M	0,35	3,52	2,84
Excellence CPI Linked Medium Term	837,67M	0,11	1,40	1,22
KESEM KTF Tel Bond 60	698,21M	0,08	0,94	2,18
Excellence Investment Portf no Eq	694,56M	0,30	2,46	2,01

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US 30	44.550,5	+5,2	+0,01%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.500,0	-1.612,5	-1,64%
Índice Dólar	106,690	+0,110	+0,10%

Petróleo Brent	74,41	-0,33	-0,44%
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Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	-0,0627	-1,04%
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EUR/Dólar	1,0487	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	152,10	-0,12	-0,08%
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GBP/BRL	7,1862	+0,0075	+0,10%
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Petrobras PN	37,44	+1,12	+3,08%
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Magazine Luiza ON	7,38	+0,37	+5,28%
IRB Brasil ON	57,08	+3,40	+6,33%
Oi ON	1,28	0,00	0,00%
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