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Ksm Active International Dollar Bond (0P0000A7TQ)

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24/07 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051124795

S/N: 5112479

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7TQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Global Dollar Bond (0P0000A7TQ). Nossos dados do Excellence Global Dollar Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,7	3,8	0,2
Título	93,5	93,5	0,0
Conversíveis	1,8	1,8	0,0
Outros	1,1	1,1	0,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,9	43,6
Governo	21,9	23,0
Não alocado	1,4	14,1

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel (State Of)	-	8,04	-	-
United States Treasury Notes	-	4,20	-	-
Israel Electric Corporation Ltd.	-	3,17	-	-
Israel Electric Corporation Ltd.	-	3,12	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	2,93	339,68	0,00%
Bank of America Corp.	-	2,84	-	-
Bank Hapoalim BM	IL0066204707	2,75	-	-
KSM KTF Is GU Bull-Bo 30i	IL0051390503	2,52	-	-
Israel (State Of)	XS2715285230	2,51	-	-
Prosus NV	-	2,38	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,66B	2,21	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	835,27M	1,95	2,45	1,41
Excellence Nexus	819,46M	2,43	5,00	3,05
KESEM KTF Tel Bond 60	720,96M	2,98	3,36	2,53
Excellence Investment Portf no Eq	670,17M	2,48	4,15	2,28

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.401,0	+12,4	+0,19%
US 30	44.936,5	+34,6	+0,08%
S&P 500 VIX	15,27	+0,34	+2,28%
Bitcoin Futuro	119.577,5	-27,5	-0,02%
Índice Dólar	98,042	+0,643	+0,66%

Petróleo Brent	68,52	+0,86	+1,27%
Petróleo WTI	66,01	+0,85	+1,30%
Café Contrato C	304,88	+7,33	+2,46%
Soja Chicago	996,13	-4,87	-0,49%
Cacau NY	8.255,00	-74,00	-0,89%
Ouro	3.392,55	+0,05	+0,00%
Açúcar NY nº11	16,41	+0,12	+0,74%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,4809	-0,0515	-0,79%
EUR/Dólar	1,1648	-0,0094	-0,80%
Dólar/JPY	148,40	+0,73	+0,49%
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CAD/BRL	4,0512	-0,0090	-0,22%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
Oi ON	0,50	+0,01	+2,04%
Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Excellence Global.	256,4	+0,6	+0,22%
600361	4,18	-0,02	-0,48%
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OXUR	0,0330	-0,0030	-8,33%
SAPG	246,90	+1,85	+0,75%
HSI 1.25x Leverag.	4.488,46	+38,04	+0,85%
PTF MAKAM	125,950	+0,030	+0,02%
MPI0	7,296	+0,084	+1,16%