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Ksm Active International Dollar Bond (0P0000A7TQ)

Tel Aviv

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15/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,7M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051124795

S/N: 5112479

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7TQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Global Dollar Bond (0P0000A7TQ). Nossos dados do Excellence Global Dollar Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Não alocado	3,7	3,8	0,2
Título	93,5	93,5	0,0
Conversíveis	1,8	1,8	0,0
Outros	1,1	1,1	0,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,9	42,1
Governo	21,9	24,5
Não alocado	1,4	15,3

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel (State Of)	-	8,04	-	-
United States Treasury Notes	-	4,20	-	-
Israel Electric Corporation Ltd.	-	3,17	-	-
Israel Electric Corporation Ltd.	-	3,12	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	2,93	339,68	0,00%
Bank of America Corp.	-	2,84	-	-
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	2,75	95,22	+0,09%
KSM KTF Is GU Bull-Bo 30i	IL0051390503	2,52	-	-
Israel (State Of)	XS2715285230	2,51	-	-
Prosus NV	-	2,38	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,09	-	-
Excellence Nexus	825,6M	-0,16	3,49	2,69
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,07	1,37	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,20	1,29	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	-0,19	2,54	1,81

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Weg ON	45,72	-0,12	-0,26%

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