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Excellence Gold Fundo De Investimento Renda Fixa (0P00018JDH)

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148,306 -8,910 -5,67%

27/01 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BREXL0CTF008

S/N: 24.751.403/0001-30

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018JDH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo EXCELLENCE GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P00018JDH). Nossos dados do EXCELLENCE GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,870	0,930	0,060
Título	99,130	99,130	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	6,171	13,277
Não alocado	0,868	2.511,650

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	37,58	16.152,770	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	20,78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	17,83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	7,75	-	-
BCO Itau Sa 0.658%	BRBITAC02GM8	4,10	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0.14786%	BRSANBLFIZW4	3,45	-	-
Banco Bradesco S.A. 1%	BRBBDCLFC1V8	2,54	-	-
Banco BNP Paribas Brasil S.A. 0.51%	BRBBNPC01HA9	2,07	-	-
Banco Citibank SA 0.85999%	BRCITILFI3R4	1,63	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.198%	BRBBDCC05220	0,65	-	-

Principais fundos de títulos por Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
RENDA FIXA REFERENCIADO DI	66B	2,11	12,87	9,65
SANTANDER FI TITULOS PUBLICOS RENDA	17,95B	2,07	12,37	9,30
SANTANDER FIC FI CORPORATE RENDA FI	14,32B	2,08	12,70	9,44
SANTANDER RENDA FIXA CURTO PRAZO	11,86B	2,00	12,23	9,23
SANTANDER FI RENDA FIXA REFERENCIAD	11,86B	2,27	13,36	9,88

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.983,1	+12,7	+0,21%
US 30	42.612,0	+92,4	+0,22%
S&P 500 VIX	17,52	-0,17	-0,96%
Bitcoin Futuro	106.005,0	-315,0	-0,30%
Índice Dólar	98,995	-0,164	-0,17%

Petróleo Brent	65,56	-0,07	-0,11%
Petróleo WTI	63,32	-0,09	-0,14%
Café Contrato C	342,85	+2,00	+0,59%
Soja Chicago	1.043,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.384,62	+7,52	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,97	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4433	+0,0330	+0,51%
EUR/Dólar	1,1402	+0,0031	+0,27%
Dólar/JPY	143,90	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3543	+0,0024	+0,18%
GBP/BRL	7,6347	+0,0137	+0,18%
CAD/BRL	4,1132	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Nissay DC Nissay .	25.907,000	-58,000	-0,22%
Thanachart Japan .	17,229	-0,014	-0,08%
Assicurazioni Gen.	100,500	0,000	0,00%
Pioneer Equity In.	25,12	+0,03	+0,12%
EUROARRADI SICAV .	1,103	-0,004	-0,32%