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Ksm Excellence Government Bnds No Equity (0P0000S1MI)

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051157530

S/N: 5115753

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000S1MI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Government Bonds no Equity (0P0000S1MI). Nossos dados do Excellence Government Bonds no Equity incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,9	9,9	0,0
Título	90,2	90,2	0,0

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	7,6
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	0,9
Índice Preço/Vendas	0,3	0,3
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,6
Retorno com dividendos	4,3	3,1
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	7,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	67,3	78,5
Corporativo	22,8	24,8
Não alocado	9,9	1,8

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 69

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ILCPI2.75% 0922	IL0011240566	12,93	-	-
ILCPI1.75% 0923	IL0011280810	9,39	-	-
GALIL 5903	IL0095903329	6,96	-	-
ILFRNO 11/21	IL0011276461	6,63	-	-
ILGOV3.75 03/24	IL0011308488	6,10	-	-
GALIL 5904	IL0095904319	5,88	-	-
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	4,57	99,90	-0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,17	111,15	+0,31%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	3,73	114,530	-0,02%
The Bank of Israel	IL0082202123	3,11	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	11,3B	1,43	-	-
Excellence Nexus	826,5M	0,70	3,90	2,74
Excellence CPI Linked Medium Term	804,8M	0,92	1,66	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	710,6M	0,84	1,92	2,01
Excellence Investment Portf no Eq	677,1M	0,77	3,04	1,85

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.977,4	+6,6	+0,11%
US 30	42.484,5	+56,8	+0,13%
S&P 500 VIX	17,58	-0,03	-0,17%
Bitcoin Futuro	105.377,5	+272,5	+0,26%
Índice Dólar	98,770	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	65,10	+0,24	+0,37%
Petróleo WTI	63,06	+0,21	+0,33%
Café Contrato C	358,13	+11,98	+3,46%
Soja Chicago	1.042,13	-1,88	-0,18%
Cacau NY	9.867,00	-81,00	-0,81%
Ouro	3.413,95	+14,75	+0,43%
Açúcar NY nº11	16,63	-0,12	-0,72%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4350	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,18	+0,41	+0,29%
GBP/Dólar	1,3569	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,6450	+0,0074	+0,10%
CAD/BRL	4,1259	+0,0066	+0,16%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Excellence Govern.	120,9	0,0	0,00%
Counsel Conservat.	16,746	+0,026	+0,15%
GVC Gaesco Value .	9,142	-0,068	-0,74%
DJ Commodity Heat.	654,79	+2,58	+0,40%
DJ Islamic Greate.	2.450,23	0,00	0,00%
Deut Börse EUROGO.	231,45	+0,69	+0,30%
Greencape Wholesa.	1,762	+0,014	+0,80%
ZCE Japonica Rice	2.662,00	0,00	0,00%