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Ksm Active Bonds Il (0P0000A7CV)

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10/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051030562

S/N: 5103056

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7CV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Model no Stock (0P0000A7CV). Nossos dados do Excellence Model no Stock incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,3	3,3	0,0
Título	94,6	94,6	0,0
Outros	2,1	2,2	0,2

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	8,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,2
Retorno com dividendos	4,3	3,2
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	9,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,5	60,0
Governo	22,1	31,1
Não alocado	3,3	2,9

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,50	86,02	+0,10%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3,90	95,220	+0,11%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,91	87,00	+0,45%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,35	96,23	+0,08%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	2,35	117,33	+0,14%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,16	83,440	+0,18%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	2,01	99,710	+0,01%
Bazan B12	IL0025905782	1,88	99,15	+0,23%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,85	97,310	+0,23%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,44	116,26	+0,66%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,09	-	-
Excellence Nexus	825,6M	-0,16	3,49	2,69
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,07	1,37	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,20	1,29	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	-0,19	2,54	1,81

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US 500	5.398,5	+35,1	+0,66%
US 30	40.467,8	+255,1	+0,63%
S&P 500 VIX	30,88	-6,68	-17,78%
Bitcoin Futuro	85.035,0	+940,0	+1,12%
Índice Dólar	99,44	-0,45	-0,45%

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Cacau NY	8.350,00	-161,00	-1,89%
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Açúcar NY nº11	17,83	-0,17	-0,94%

Dólar/BRL	5,8553	-0,0095	-0,16%
EUR/BRL	6,6489	-0,0135	-0,20%
EUR/Dólar	1,1350	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	143,02	-0,49	-0,34%
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