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Ksm Active Bonds Il (0P0000A7CV)

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051030562

S/N: 5103056

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A7CV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Model no Stock (0P0000A7CV). Nossos dados do Excellence Model no Stock incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,3	3,3	0,0
Título	94,6	94,6	0,0
Outros	2,1	2,2	0,2

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	8,8
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	1,1
Índice Preço/Vendas	0,3	0,4
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,2
Retorno com dividendos	4,3	3,2
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	9,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,5	60,0
Governo	22,1	31,1
Não alocado	3,3	2,9

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 189

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel (State Of) 1%	IL0011609851	4,50	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	3,90	95,450	+0,03%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	2,91	87,51	+0,24%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,35	96,42	-0,02%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	2,35	118,45	-0,06%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,16	82,500	+0,05%
Israel 1.6 31-Oct-2033	IL0012043795	2,01	100,800	+0,19%
Bazan B12	IL0025905782	1,88	99,95	0,00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	1,85	97,700	+0,10%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1,44	116,93	+0,03%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,43	-	-
Excellence Nexus	825,6M	0,70	3,90	2,74
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,92	1,66	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,84	1,92	2,01
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,77	3,04	1,85

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US 30	42.220,5	+80,1	+0,19%
S&P 500 VIX	18,18	-0,04	-0,22%
Bitcoin Futuro	104.490,0	-540,0	-0,51%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,22	-1,21%

Dólar/BRL	5,6127	+0,0047	+0,08%
EUR/BRL	6,2972	+0,0237	+0,38%
EUR/Dólar	1,1224	+0,0039	+0,35%
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