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17/04 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 86,72M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051134695

S/N: 5113469

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MNML

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Platinum (0P0000MNML). Nossos dados do Excellence Platinum incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,7	7,6	3,9
Título	96,3	96,3	0,0

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,3	7,6
Índice Preço/Valor Contábil	0,8	0,9
Índice Preço/Vendas	0,3	0,3
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,0	4,6
Retorno com dividendos	4,3	3,1
Crescimento de lucros em 5 anos	12,8	7,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	79,8	78,5
Corporativo	16,5	24,8
Não alocado	3,7	1,8

Alocação Regional

Título

América Latina
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	19,51	117,62	+0,05%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	10,39	100,58	+0,01%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	8,65	96,31	+0,01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8,55	95,080	+0,01%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	8,25	97,390	+0,02%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	8,00	106,28	+0,03%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6,66	114,400	+0,01%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4,01	109,39	-0,36%
Israel (State Of) 1%	IL0011609851	3,10	-	-
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1,85	102,050	-0,11%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,43	-	-
Excellence Nexus	825,6M	0,70	3,90	2,74
Excellence CPI Linked Medium Term	804,5M	0,92	1,66	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,84	1,92	2,01
Excellence Investment Portf no Eq	676,4M	0,77	3,04	1,85

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US 30	41.598,5	-260,6	-0,62%
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Índice Dólar	99,010	-0,840	-0,84%

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Açúcar NY nº11	17,29	-0,11	-0,63%

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EUR/Dólar	1,1365	+0,0084	+0,74%
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