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Ksm Excellence Pure Rolling Makam (t-bill) (0P0000WM73)

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25/07 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051171630

S/N: 5117163

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WM73

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Pure Rolling MAKAM T-Bill (0P0000WM73). Nossos dados do Excellence Pure Rolling MAKAM T-Bill incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	17,1	17,1	0,0
Título	82,9	82,9	0,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	82,9	46,1
Não alocado	17,1	20,9

Alocação Regional

Título

África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082107181	16,50	-	-
The Bank of Israel	IL0082110136	15,57	-	-
The Bank of Israel	IL0082201133	15,34	-	-
The Bank of Israel	IL0082202123	13,12	-	-
The Bank of Israel	IL0082111126	12,55	-	-
The Bank of Israel	IL0082109161	12,36	-	-
The Bank of Israel	IL0082204103	7,24	-	-
The Bank of Israel	IL0082108171	6,76	-	-
The Bank of Israel	IL0082105102	0,34	-	-
Cash Equivalents	-	0,22	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	10,98B	1,09	-	-
Excellence Nexus	825,64M	-0,16	3,49	2,69
Excellence CPI Linked Medium Term	804,56M	0,07	1,37	1,18
KESEM KTF Tel Bond 60	692,8M	0,20	1,29	2,07
Excellence Investment Portf no Eq	676,43M	-0,19	2,54	1,81

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US 30	40.329,6	+216,1	+0,54%
S&P 500 VIX	24,88	+0,04	+0,16%
Bitcoin Futuro	95.550,0	-150,0	-0,16%
Índice Dólar	99,167	-0,087	-0,09%

Petróleo Brent	65,08	-0,72	-1,09%
Petróleo WTI	62,43	-0,59	-0,94%
Café Contrato C	401,17	+1,32	+0,33%
Soja Chicago	1.054,63	-4,37	-0,41%
Cacau NY	9.022,00	-370,00	-3,94%
Ouro	3.325,69	+27,29	+0,83%
Açúcar NY nº11	17,90	-0,28	-1,54%

Dólar/BRL	5,6610	-0,0223	-0,39%
EUR/BRL	6,4350	-0,0235	-0,36%
EUR/Dólar	1,1372	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	142,96	-0,71	-0,49%
GBP/Dólar	1,3383	+0,0069	+0,52%
GBP/BRL	7,5755	+0,0088	+0,12%
CAD/BRL	4,0896	-0,0112	-0,27%

Petrobras PN	30,57	+0,05	+0,16%
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Casas Bahia ON	5,73	-0,06	-1,04%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,11	+1,04%
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