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Ksm Excellence Shekel And Rated Corp Bd (0P0000A763)

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29/01 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 94,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051003429

S/N: 5100342

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A763

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Excellence Shekel and Rated Corporate Bd (0P0000A763). Nossos dados do Excellence Shekel and Rated Corporate Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	39,5	39,6	0,0
Título	60,5	60,5	0,0

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	44,6	77,6
Não alocado	39,5	2,2
Corporativo	15,8	25,1

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 50

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel a 10 anos	IL0011232720	8,09	4,853	-2,73%
ILGOV 0.5% 0121	IL0011422230	7,14	-	-
Treasr Bnd 819	-	7,12	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,10	107,58	0,00%
ILGOV4.25 03/23	IL0011267478	4,12	-	-
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	3,94	109,50	0,00%
ILGOV2.25 05/19	IL0011317703	2,60	-	-
ILGOV6.0 02/19	IL0011109076	2,38	-	-
MIGDAL FUND B4	IL0011370330	1,55	-	-
RELATED COMM B1	IL0011349235	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IL0051377401	6,5B	2,85	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	900,3M	2,41	0,96	1,01
Excellence Nexus	849,3M	4,65	2,31	2,27
KESEM KTF Tel Bond 60	746,8M	3,05	0,07	1,66
Excellence Investment Portf no Eq	724M	3,43	1,13	1,57

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US 30	42.210,0	+34,9	+0,08%
S&P 500 VIX	15,37	-0,04	-0,26%
Bitcoin Futuro	65.690,0	+455,0	+0,70%
Índice Dólar	100,305	-0,319	-0,32%

Petróleo Brent	70,89	-2,01	-2,76%
Petróleo WTI	67,57	+0,13	+0,19%
Café Contrato C	273,63	+4,53	+1,68%
Soja Chicago	1.040,25	-12,75	-1,21%
Cacau NY	8.087,50	+132,50	+1,67%
Ouro	2.694,85	-0,25	-0,01%
Açúcar NY nº11	23,28	-0,14	-0,60%

Dólar/BRL	5,4381	+0,0007	+0,01%
EUR/BRL	6,0863	-0,0063	-0,10%
EUR/Dólar	1,1177	0,0001	0,00%
Dólar/JPY	144,87	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3412	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,2945	-0,0022	-0,03%
CAD/BRL	4,0417	-0,0195	-0,48%

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Casas Bahia ON	5,17	-0,15	-2,82%
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Weg ON	56,05	+0,37	+0,66%

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