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Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R (0P0000KW4F)

Luxemburgo

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31/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 34,44M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0329749021

Classe de Ativo: Ações

0P0000KW4F - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Exklusiv Portfolio Sicav Ertrag R (ISIN: LU0329749021). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,36%

Fechamento Anterior94,3

Classificação de risco

Rendimento TTM1,58%

ROE16,45%

EmissorIPConcept (Luxemburg) SA

TurnoverN/A

ROA6,35%

Data de início03.12.2007

Total de ativos34,44M

Despesas1,86%

Investimento mínimo25.000

Valor de Mercado38B

CategoriaEUR Cautious Allocation

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1031	999	1031	937	958	1006
Retorno do fundo	3.14%	-0.09%	3.14%	-2.16%	-0.85%	0.06%
Lugar na categoria	745	646	745	801	727	438
% na categoria	82	71	82	93	95	92

Principais fundos de ações por IPConcept (Luxemburg) SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced A	1,78B	11,72	2,95	6,14
Phaidros Funds Balanced B	1,78B	12,37	3,75	7,09
Phaidros Funds Balanced D	1,78B	11,71	2,96	6,20
Phaidros Funds Balanced E	1,78B	12,38	3,58	6,92
Phaidros Funds Balanced F	1,78B	12,56	3,80	7,06

Principais fundos para a categoria EUR Cautious Allocation

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco Pan European High Income Fe	6,49B	5,94	1,99	3,66
Invesco Funds Invesco Pan Europeanr	6,49B	4,47	0,55	2,22
LU1097692153	6,49B	5,22	1,25	2,92
Invesco Funds Invesco Pan Europeanc	6,49B	5,79	1,81	3,49
Invesco Funds Invesco Pan Europeana	6,49B	5,18	1,24	2,92

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR	LU0915360647	10,40	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	6,42	109,240	+0,06%
Belgium (Kingdom Of) 0.2%	BE0000339482	5,88	-	-
Republic of Finland 1.62%	FI4000047089	5,63	-	-
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR	LU0997545917	5,35	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	43.870,5	-674,0	-1,51%
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Índice Dólar	109,610	+1,393	+1,29%

Petróleo Brent	76,39	+0,72	+0,95%
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