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 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Kapital Plus Multi Asset 30 CT EUR0P0001.101,840-0,49%2,98B11/07 
 Kapital Plus P EUR0P0001.1.083,270-0,49%2,98B11/07 
 Kapital Plus P2 EUR0P0001.1.206,930-0,48%1,82M11/07 
 Kapital Plus I EUR0P0001.1.161,640-0,49%2,97B11/07 
 Kapital Plus A EUR0P0000.65,450-0,49%2,6B11/07 
 UniRak Konservativ -net- A0P0000.116,760-0,09%2,3B10/07 
 UniRak Konservativ A0P0000.118,860-0,09%2,3B10/07 
 DWS Stiftungsfonds LD0P0000.48,790-0,18%1,09B11/07 
 Bethmann Stiftungsfonds PLP6813.114,860-0,12%644,98M10/07 
 Bethmann Stiftungsfonds I0P0001.9.891,820-0,12%647,08M10/07 
 Degussa Bank-Universal-RentenfondsLP6003.58,330-0,15%620,71M10/07 
 KCD-Union Nachhaltig MIXLP6003.58,020-0,09%564,74M10/07 
 KCD-Union Nachhaltig MIX I0P0001.108,440-0,07%562,68M10/07 
 LBBW Multi Global I0P0000.128,750+0,18%552,45M09/07 
 LBBW Multi Global R0P0000.102,600+0,18%550,88M09/07 
 MEAG EuroErtrag0P0000.68,680+0,07%501,63M10/07 
 Prisma Aktiv UI AK RLP6824.119,100+0,08%423,01M10/07 
 Prisma Aktiv UI AK ILP6824.121,170+0,07%423,01M10/07 
 Allianz Flexi Rentenfonds A EUR0P0000.92,170-0,61%436,19M11/07 
 Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR0P0001.1.178,720-0,61%431,71M11/07 

Fundos - Áustria

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 KONZEPT : ERTRAG konservativ A0P0000.94,780+0,07%51,07M11/07 
 KONZEPT : ERTRAG konservativ T0P0000.158,090+0,07%51,07M11/07 

Fundos - Bélgica

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 BNP Paribas B Pension Stability ClassicLP6505.163,460-0,10%490M10/07 
 BNP Paribas B Pension Stability Fintro0P0000.163,460-0,10%490M10/07 
 BNP Paribas B Pension Stability O0P0001.1.431,930-0,10%490M10/07 
 Belfius Pension Fund Low Equities0P0000.133,940-0,07%482,03M10/07 
 DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali0P0000.77,870-0,04%439,09M10/07 
 Argenta Pensioenspaarfonds Defensive0P0000.79,600+0,33%347,89M09/07 
 Candriam Sustainable - Low C Acc0P0000.5,040+0,14%146,65M08/07 
 Candriam Sustainable - Low C Inc0P0000.3,695-2,52%146,65M08/07 
 Metropolitan Rentastro Stability B EUR AccLP6837.126,430-0,10%23,52M10/07 

Fundos - Dinamarca

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Sydinvest Konservativ Udb A0P0001.105,590-0,12%3,31B11/07 
 Danske Invest Mix KL0P0000.181,610-0,30%2,79B11/07 
 Danske Invest Mix Defensiv KL0P0000.140,310-0,24%996,68M11/07 
 Investin Optimal Stabil0P0001.149,100-0,23%510,45M11/07 
 Sydinvest Konservativ Akk A0P0001.115,280-0,11%259,37M11/07 
 Lån & Spar MixInvest Balance 200P0000.183,680-0,16%102,39M11/07 

Fundos - Espanha

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Santander Select Patrimonio S FI175835.113,11+0,06%2,45B09/07 
 Santander Select Patrimonio A FI175835.111,22+0,06%2,45B09/07 
 Ibercaja Seleccion Renta Internacional FI147149.10,27+0,18%1,78B09/07 
 IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI0P0001.6,574+0,14%1,13B09/07 
 BBVA Solidaridad FI114279.967,58+0,09%1,1B09/07 
 Santander PB Cartera 20 FI113444.108,75+0,05%864,2M09/07 
 Santander Sostenible 1 C FI0P0001.105,131+0,14%684,99M10/07 
 Santander Sostenible 1 A FI0P0001.103,681+0,14%684,99M10/07 
 Abanca Gestion Conservador FI0P0001.10,515+0,07%555,48M09/07 
 Abante Renta FI162947.12,79+0,05%546,28M09/07 
 Rural Mixto 15 FI0P0000.820,618-0,07%408,22M10/07 
 Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi0P0001.317,123+0,11%400,21M09/07 
 Cartesio X FI116567.2.400,63+0,12%384,24M10/07 
 Rural Mixto 25 FI174431.912,02-0,05%376,92M10/07 
 Bankinter Mixto Renta Fija FI114793.106,74+0,03%372,61M10/07 
 BBVA Gestion Conservadora FI110178.10,94+0,07%297,21M09/07 
 Rural Perfil Conservador Fi174349.765,50+0,13%271,75M09/07 
 Mutuafondo Estrategia Global FIL0P0000.132,145+0,06%271,42M10/07 
 Bankia Mixto Renta Fija 15 FI159141.12,44+0,30%250,05M09/07 
 Santander Responsabilidad Conservador FI145821.138,28+0,10%236,12M10/07 

Fundos - Finlândia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Säästöpankki Korko Plus B0P0000.82,718+0,12%673,53M10/07 
 Säästöpankki Korko Plus A0P0000.43,225+0,12%673,53M10/07 
 Aktia Solida B0P0000.2,039+0,03%357,66M10/07 
 Aktia Solida A0P0000.1,1320,03%357,66M10/07 
 POP Vakaa0P0000.1,749+0,11%79,18M10/07 
 Taaleri Cautious Owner A0P0001.136,551+0,10%21,79M10/07 

Fundos - França

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Eurose C0P0000.459,310-0,07%2,77B10/07 
 Vega Euro Rendement RC0P0000.157,800+0,11%1,5B10/07 
 29 Haussmann Euro Rendement C0P0000.1.650,220+0,05%1,39B10/07 
 Echiquier Arty R0P0000.1.709,480-0,09%678,33M10/07 
 Echiquier Arty0P0000.1.857,460-0,09%678,33M10/07 
 Echiquier Arty I0P0001.1.434,360-0,09%678,33M10/07 
 Echiquier Arty D0P0001.1.135,080-0,09%660,46M10/07 
 Croissance Diversifiée I0P0000.15.770,230-0,07%587,98M10/07 
 Croissance Diversifiée Egeva0P0001.37,550-0,08%587,98M10/07 
 GF Fidélité P0P0000.154,950+0,17%514,65M09/07 
 Amundi Rendement Plus IC0P0000.18.139,680+0,01%424,47M10/07 
 Amundi Rendement Plus I2C0P0000.5.831.332+0,01%423,61M10/07 
 Avenir Alizés C0P0000.1.006,390-0,08%384,27M10/07 
 Avenir Alizés D0P0000.596,330-0,08%383,18M10/07 
 Ecureuil Profil 30 D0P0000.49,6800,00%362,1M10/07 
 Ecureuil Profil 30 C0P0000.66,8200,00%362,1M10/07 
 Keren Patrimoine C0P0000.2.501,910+0,26%253,08M10/07 
 Keren Patrimoine I0P0001.1.531,600+0,27%253,08M10/07 
 Retraite Prudence0P0000.175,870+0,14%228,19M09/07 
 Rendement Diversifié M0P0000.1.001,720-0,07%174,89M10/07 

Fundos - Ilhas Cayman

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Avance Stability Fund EUR Class A Shares0P0000.196,050-0,16%155,98M30/06 

Fundos - Itália

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Alleanza Obbligazionario A0P0000.4,920-0,18%5,34B10/07 
 Anima Sforzesco AD0P0001.11,425-0,03%2,66B10/07 
 Anima Sforzesco F0P0000.13,947-0,02%2,66B10/07 
 Anima Sforzesco A0P0000.12,893-0,02%2,66B10/07 
 Anima Visconteo A0P0000.51,957-0,04%2,45B10/07 
 Anima Visconteo F0P0000.56,090-0,04%2,45B10/07 
 Anima Visconteo AD0P0001.43,974-0,04%2,45B10/07 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I0P0001.13,827-0,07%1,89B10/07 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA0P0001.12,596-0,07%1,89B10/07 
 Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L0P0001.11,597-0,07%1,89B10/07 
 Arca Obbligazioni Europa0P0000.13,191+0,03%1,47B10/07 
 Etica Obbligazionario Misto I0P0000.8,420-0,09%1,26B10/07 
 Etica Obbligazionario Misto R0P0000.7,770-0,10%1,26B10/07 
 Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 PIR0P0001.6,292+0,11%1,02B10/07 
 BancoPosta Mix 2 D0P0001.4,603+0,07%1B10/07 
 BancoPosta Mix 2 A0P0000.8,458+0,06%1B10/07 
 BancoPosta Mix 1 A0P0000.7,309-0,05%756,85M10/07 
 BancoPosta Mix 1 D0P0001.4,464-0,07%756,85M10/07 
 Pioneer Obbl Più a distribuzione A0P0000.10,035+0,11%699,67M10/07 
 Pioneer Obbligazionario Più a distribuzione B0P0000.6,083+0,12%698,95M10/07 

Fundos - Luxemburgo

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.28,870-0,24%6,75B11/07 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.7,850-0,13%6,75B11/07 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.11,460-0,26%6,79B11/07 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0001.12,550-0,24%6,75B11/07 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.26,380-0,26%6,75B11/07 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.13,850-0,29%6,75B11/07 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.23,920-0,25%6,75B11/07 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.17,510-0,28%6,79B11/07 
 Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F0P0000.13,410-0,22%6,79B11/07 
 DNCA Invest Eurose Class I shares EUR0P0000.218,280-0,07%2,58B10/07 
 DNCA Invest Eurose Class AD shares EUR0P0000.154,900-0,07%2,58B10/07 
 DNCA Invest Eurose Class N shares EUR0P0001.140,290-0,07%2,53B10/07 
 DNCA Invest Eurose Class A shares EUR0P0000.190,850-0,07%2,58B10/07 
 DB Conservative SAA EUR Plus LC0P0001.102,670-0,29%1,26B11/07 
 LBBW Balance CR 200P0000.45,140+0,22%1,22B11/07 
 Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A 0P0001.85,874+0,21%700,98M10/07 
 Invesco Pan European High Income FAM Fund Class A 0P0001.108,678+0,21%700,98M10/07 
 VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc0P0000.146,900+0,03%649,52M10/07 
 VV-Strategie BW-Bank Ertrag T3 Acc0P0000.1.437,900+0,03%649,52M10/07 
 VV-Strategie BW-Bank Ertrag T6 Inc0P0000.152,750+0,03%649,52M10/07 

Fundos - Malta

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Merill High Income Fund EUR Inc0P0001.0,4110,10%66,61M10/07 
 Merill High Income Fund EUR Acc0P0001.0,546+0,11%66,61M10/07 
 Merill Total Return Income Fund EUR Acc0P0001.0,560-0,02%43,98M10/07 

Fundos - Portugal

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento MobiliárLP6009.20,1906+0,04%166,08M10/07 
 Fundo de Investimento Alternativo Aberto de Poupan0P0000.22,241+0,06%106,26M09/07 
 NB PPR/OICVM – Fundo de Investimento Mobiliário Ab0P0000.30,666-0,08%56,89M11/07 
 NB Estratֳ©gia Ativa - Fundo de Investimento Mobil0P0000.6,136-0,29%23,44M11/07 
 EuroBic Investimento - Fundo de Investimento Mobil0P0000.12,962-0,12%8,96M10/07 

Fundos - Suécia

 NomeCódigo ÚltimoVar%Total de ativosHora
 Handelsbanken Kapitalförvaltning 25 (A1 EUR)0P0001.12,3200,00%32,86M11/07 
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