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Fact Total Return Master Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P00015GTK)

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 490,56M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Fact Investments Gestão De Recursos Ltda

ISIN: BRFAC9CTF006

S/N: 21.805.389/0001-12

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015GTK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P00015GTK). Nossos dados do FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,620	2,400	0,780
Ações	68,840	69,770	0,930
Título	26,610	26,610	0,000
Outros	2,930	2,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,572	9,104
Índice Preço/Valor Contábil	0,981	1,324
Índice Preço/Vendas	0,596	1,148
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,768	7,020
Retorno com dividendos	8,029	6,974
Crescimento de lucros em 5 anos	10,286	12,153

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,890	95,332
Utilidades	21,880	-16,531
Energia	20,450	137,825
Serviços Financeiros	14,700	2,521
Consumo Cíclico	11,460	5,661
Industriais	5,470	-52,753
Consumo Não-Cíclico	1,280	29,161
Imóveis	0,780	-71,238
Saúde	0,610	-24,745
Serviços de Comunicação	0,290	2,086
Tecnologia	0,180	3,048

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Ibovespa ETF	BRBOVACTF003	13,02	133,59	-0,30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	11,32	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	9,03	834,410	+1,22%
Eletrobras PNB	BRELETACNPB7	8,43	46,66	-0,66%
Vale ON	BRVALEACNOR0	8,39	52,58	+0,92%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	8,10	31,12	+0,71%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	6,23	4.078,040	+2,10%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	4,37	115.55	-1.56%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	4,23	37,13	-0,76%
Vibra ON	BRVBBRACNOR1	4,18	20.14	-0.20%

Outros principais fundos por Fact Investments Gestão De Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FACT SEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM		530,28M	-2,56	24,94	14,97

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Ibovespa	136.731	-295	-0,22%
Ibovespa Futuros	137.515	-445	-0,32%
US 500	5.930,6	+18,9	+0,32%
US 30	42.266,6	-3,5	-0,01%
S&P 500 VIX	18,55	-0,02	-0,11%
Bitcoin Futuro	104.727,5	-1.010,0	-0,96%
Índice Dólar	98,617	-0,642	-0,65%

Petróleo Brent	65,01	+2,23	+3,55%
Petróleo WTI	62,90	+2,11	+3,47%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.405,60	+90,20	+2,72%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6845	-0,0379	-0,66%
EUR/BRL	6,5062	+0,0121	+0,19%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0094	+0,83%
Dólar/JPY	142,71	-1,35	-0,94%
GBP/Dólar	1,3546	+0,0085	+0,63%
GBP/BRL	7,7006	-0,0023	-0,03%
CAD/BRL	4,1468	-0,0181	-0,43%

Petrobras PN	31,12	+0,22	+0,71%
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Casas Bahia ON	4,01	+0,03	+0,75%
Magazine Luiza ON	9,56	+0,34	+3,69%
IRB Brasil ON	49,40	+0,24	+0,49%
Oi ON	0,62	-0,01	-1,59%
Weg ON	41,68	-0,67	-1,58%

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KS LearningQuest .	9,890	+0,000	+0,00%
PASSEIG DE LA PIE.	1,361	-0,000	-0,00%
Allianz Immo D	392,630	-3,290	-0,83%