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Fact Total Return Master Fundo De Investimento Financeiro Em Ações Responsabilidade Limitada (0P00015GTK)

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08/08 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 472,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Fact Investments Gestão De Recursos Ltda

ISIN: BRFAC9CTF006

S/N: 21.805.389/0001-12

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00015GTK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL (0P00015GTK). Nossos dados do FACT TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MUL incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,620	2,400	0,780
Ações	68,840	69,770	0,930
Título	26,610	26,610	0,000
Outros	2,930	2,930	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,572	9,157
Índice Preço/Valor Contábil	0,981	1,329
Índice Preço/Vendas	0,596	1,159
Índice Preço/Fluxo de Caixa	2,768	7,063
Retorno com dividendos	8,029	6,982
Crescimento de lucros em 5 anos	10,286	12,157

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	22,890	95,854
Utilidades	21,880	-16,271
Energia	20,450	138,714
Serviços Financeiros	14,700	2,518
Consumo Cíclico	11,460	5,598
Industriais	5,470	-52,633
Consumo Não-Cíclico	1,280	29,375
Imóveis	0,780	-71,112
Saúde	0,610	-24,800
Serviços de Comunicação	0,290	2,072
Tecnologia	0,180	2,972

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 29

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Ibovespa ETF	BRBOVACTF003	13,02	134,88	+1,80%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	11,32	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	9,03	834.410	+1.22%
Eletrobras PNB	BRELETACNPB7	8,43	49,04	+1,05%
Vale ON	BRVALEACNOR0	8,39	56,02	+1,25%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	8,10	30,68	-0,13%
Tesouro IPCA+ Maio 2035	BRSTNCNTB0O7	6,23	4,078.040	+2.10%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	4,37	122.08	+10.01%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	4,23	38,13	+2,33%
Vibra ON	BRVBBRACNOR1	4,18	21,74	+2,35%

Outros principais fundos por Fact Investments Gestão De Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	FACT SEED FUNDO DE INVESTIMENTO EM		526,06M	-0,96	18,79	15,21

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US 30	44.466,8	+490,9	+1,12%
S&P 500 VIX	14,76	-1,49	-9,17%
Bitcoin Futuro	119.945,0	+715,0	+0,60%
Índice Dólar	97,905	-0,456	-0,46%

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Petróleo WTI	63,16	-0,80	-1,25%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,46	+2,79%

Dólar/BRL	5,3835	-0,0584	-1,07%
EUR/BRL	6,2893	-0,0318	-0,50%
EUR/Dólar	1,1674	+0,0058	+0,50%
Dólar/JPY	147,76	-0,43	-0,29%
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GBP/BRL	7,2707	-0,0395	-0,54%
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Casas Bahia ON	2,88	+0,07	+2,49%
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Weg ON	36,65	-0,57	-1,53%

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Länsförsäkringar .	209,108	+1,957	+0,94%
THHG	80,40	+1,10	+1,39%
DRACENA FUNDO DE .	450,098	-1,026	-0,23%