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Fairtree Equity Prescient A2 Fund (0P00016L3P)

Joanesburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 23,56B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000203576

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016L3P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fairtree Equity Prescient A2 Fund (0P00016L3P). Nossos dados do Fairtree Equity Prescient A2 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,020	1,080	0,060
Ações	98,980	98,980	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,432	9,942
Índice Preço/Valor Contábil	1,281	1,435
Índice Preço/Vendas	1,083	1,001
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,299	5,957
Retorno com dividendos	5,894	4,896
Crescimento de lucros em 5 anos	8,306	11,055

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	34,310	21,595
Serviços Financeiros	18,350	25,100
Serviços de Comunicação	17,990	15,892
Consumo Cíclico	12,400	11,212
Consumo Não-Cíclico	10,890	11,527
Energia	2,550	2,719
Imóveis	1,810	2,609
Industriais	1,410	4,883
Saúde	0,290	4,515

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prosus	NL0013654783	9,31	31.63	+2.65%
Naspers	ZAE000325783	8,47	362.461	+1,38%
British American Tobacco	GB0002875804	5,93	2,326.0	-0.47%
Anglo American	GB00B1XZS820	5,57	2.643,0	+3,24%
Gold Fields	ZAE000018123	5,24	32.810	+0,22%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	4,52	56,12	+0,11%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	4,47	23,84	+4,65%
Glencore	JE00B4T3BW64	4,42	469,50	+0,19%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	4,35	6.354	+3,65%
Absa	ZAE000255915	3,43	14.134	+2,18%

Principais fundos de ações por Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	23,56B	-1,09	6,57	11,15
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	23,56B	-1,30	5,71	10,74
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	23,56B	-0,81	8,16	13,18
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	22,12B	16,82	23,04	-
Bateleur Flexible Precient Fund A1	7,03B	0,69	9,85	10,18

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Bitcoin Futuro	65.010,0	-845,0	-1,28%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
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Açúcar NY nº11	19,42	-0,06	-0,31%

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EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
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GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
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IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
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Weg ON	39,22	+0,55	+1,42%

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