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Fairtree Flexible Balanced Prescient B3 Fund (0P0000Z4I7)

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1,856 -0,000 -0,02%

03/06 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,21M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000178679

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z4I7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fairtree Flexible Balanced Prescient B3 Fund (0P0000Z4I7). Nossos dados do Fairtree Flexible Balanced Prescient B3 Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,320	13,740	4,420
Ações	61,100	61,100	0,000
Título	24,390	24,390	0,000
Outros	5,190	5,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,745	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,599	1,870
Índice Preço/Vendas	1,329	1,341
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,993	8,503
Retorno com dividendos	3,431	3,576
Crescimento de lucros em 5 anos	7,441	10,394

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	24,480	13,907
Serviços Financeiros	20,040	22,708
Consumo Cíclico	19,140	12,666
Imóveis	8,980	8,322
Serviços de Comunicação	8,120	11,679
Tecnologia	7,400	8,542
Saúde	4,980	6,744
Consumo Não-Cíclico	4,410	9,190
Industriais	2,060	5,839
Energia	0,380	2,215
Utilidades	0,010	1,012

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 60

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fairtree BCI Income Plus I	ZAE000300471	18,55	-	-
Fairtree Balanced Prescient B2	ZAE000236378	17,60	-	-
Fairtree Global Equity Prescient FeedrB3	ZAE000236402	9,66	-	-
1nvest SA Bond ETF	ZAE000265625	7,81	-	-
Fairtree Global Flex Inc Pl A EUR Acc	IE00BG4R0977	4,08	-	-
Fairtree Global Emerging Mkts Prscnt B4	ZAE000281564	3,87	-	-
Fairtree Glb RE Prescient Feeder Fd B3	ZAE000243424	3,85	-	-
Naspers	ZAE000325783	2,07	519.652	+0,44%
Prosus	NL0013654783	1,75	44,89	-0,60%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	1,65	7.406	-0,08%

Principais fundos de ações por Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	31,03B	7,50	11,73	10,98
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	31,1B	7,20	10,81	10,47
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	31,1B	7,91	13,29	12,99
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	31,1B	0,70	8,65	11,81
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	31,03B	15,97	11,53	-

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
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US 30	42.504,0	-15,6	-0,04%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.085,0	-235,0	-0,22%
Índice Dólar	99,170	+0,011	+0,01%

Petróleo Brent	65,41	-0,22	-0,34%
Petróleo WTI	63,17	-0,24	-0,38%
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Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
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Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1377	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,04	+0,07	+0,05%
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GBP/BRL	7,6238	+0,0028	+0,04%
CAD/BRL	4,1099	+0,0006	+0,02%

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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
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XP MACRO INSTITUC.	1,883	-0,000	-0,02%
Pioneer Funds - E.	17,900	+0,030	+0,17%