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Castell Global Opportunities I (0P00015HKO)

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A12GDC7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015HKO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Felspar Multi Asset UI (0P00015HKO). Nossos dados do Felspar Multi Asset UI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,690	5,320	2,630
Ações	68,420	68,420	0,000
Título	23,380	23,450	0,070
Outros	5,520	5,530	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,893	16,847
Índice Preço/Valor Contábil	2,182	2,484
Índice Preço/Vendas	1,684	1,872
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,322	10,038
Retorno com dividendos	2,797	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	10,407	11,007

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,980	19,596
Serviços Financeiros	25,370	16,249
Serviços de Comunicação	10,810	7,633
Industriais	9,530	12,839
Saúde	6,990	11,162
Consumo Não-Cíclico	6,690	7,144
Utilidades	5,610	3,366
Consumo Cíclico	4,630	11,735
Imóveis	1,870	2,650
Materiais Básicos	1,750	7,122
Energia	0,790	4,851

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	7,52	13,80	0,00%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,38	331,90	+1,12%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ346	4,30	7,17	-1,51%
Microsoft	US5949181045	3,27	506,69	-0,58%
Alphabet C	US02079K1079	3,27	213,53	+0,55%
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	3,19	102,420	+0,12%
Amundi ETF MSCI Europe Mid Cap UCITS	LU1681041544	2,94	150,94	-0,43%
Apple	US0378331005	2,92	232,14	-0,18%
Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF Class 1D DIST GBP	LU0292097747	2,74	449,20	-0,22%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,19	96,90	+0,17%

Principais fundos de ações por Fürstlich Castell'sche Bnk,Credit-Casse

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,31B	0,05	4,35	5,76
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,31B	0,31	4,79	6,21
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,31B	0,05	4,34	5,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	791,4M	7,84	6,15	11,62
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	791,4M	7,33	5,27	10,80

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
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US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
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GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
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iShares Evolved U.	97,19	-1,36	-1,38%
ICBCCS Regular Mo.	1,790	+0,004	+0,22%
MUKAM PIMCO Emerg.	20.139,800	-1,200	-0,01%
Fidelity Balanced.	16,490	-0,060	-0,36%