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Castell Global Opportunities I (0P00015HKO)

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02/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 178,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A12GDC7

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015HKO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Felspar Multi Asset UI (0P00015HKO). Nossos dados do Felspar Multi Asset UI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,450	8,950	2,500
Ações	57,390	57,390	0,000
Título	30,690	30,690	0,000
Outros	5,470	5,470	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,350	16,301
Índice Preço/Valor Contábil	2,173	2,495
Índice Preço/Vendas	1,644	1,853
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,110	10,127
Retorno com dividendos	2,983	2,435
Crescimento de lucros em 5 anos	9,610	11,845

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,590	20,539
Serviços Financeiros	22,610	15,346
Serviços de Comunicação	10,050	7,472
Industriais	9,460	12,019
Saúde	8,640	12,531
Utilidades	6,700	3,039
Consumo Não-Cíclico	6,020	7,652
Consumo Cíclico	4,030	12,492
Materiais Básicos	2,880	6,855
Energia	2,470	3,305
Imóveis	1,550	2,965

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,13	254,64	-0,52%
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ346	4,30	6,16	-0,48%
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	3,24	102,100	0,00%
Microsoft	US5949181045	3,11	423,35	+1,14%
Amundi ETF MSCI Europe Mid Cap UCITS	LU1681041544	3,09	136,77	+0,34%
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	2,88	100,500	-0,42%
Apple	US0378331005	2,53	243,36	-0,20%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,20	95,52	-0,04%
Alphabet C	US02079K1079	2,17	193,13	+1,31%
Belgium Tf 0,8% Gn28 Eur	BE0000345547	2,17	94,76	-0,22%

Principais fundos de ações por Fürstlich Castell'sche Bnk,Credit-Casse

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,52B	10,48	4,61	6,99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,52B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,52B	10,06	4,18	6,55
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	794,73M	16,27	-1,82	12,18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	794,73M	15,39	-2,65	11,35

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