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Fender Capital Sicav (0P00015E46)

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14/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0136289008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015E46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FENDER CAPITAL SICAV SA (0P00015E46). Nossos dados do FENDER CAPITAL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,580	19,350	16,770
Ações	31,050	31,050	0,000
Título	65,030	65,030	0,000
Outros	1,330	1,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,126	15,303
Índice Preço/Valor Contábil	2,420	2,132
Índice Preço/Vendas	1,843	1,588
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,898	8,767
Retorno com dividendos	2,553	2,579
Crescimento de lucros em 5 anos	9,951	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,240	18,049
Serviços Financeiros	14,330	16,865
Saúde	10,860	10,973
Consumo Cíclico	10,630	12,925
Industriais	9,670	12,081
Serviços de Comunicação	8,790	8,030
Consumo Não-Cíclico	5,530	6,734
Materiais Básicos	4,260	5,963
Energia	3,790	5,543
Utilidades	2,980	3,891
Imóveis	2,910	2,749

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	4,37	98,16	+0,05%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	4,11	100,700	-0,25%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	3,55	56,656	-0,69%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	3,49	94,620	+0,20%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3,21	129,56	-0,83%
Ford Motor Credit Company LLC 4.45%	XS2767246908	3,17	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,01	93,990	+0,09%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,95	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	2,77	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	2,69	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,04M	7,59	9,32	5,09
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	368,78M	1,06	3,98	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	130,95M	2,59	4,02	0,85
Bankinter Bolsa Espana FI	77,15M	18,26	15,74	3,10
Bankinter Cartera Privada DefensivB	85,72M	1,41	3,01	-

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