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Fender Capital Sicav (0P00015E46)

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 20,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0136289008

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015E46

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FENDER CAPITAL SICAV SA (0P00015E46). Nossos dados do FENDER CAPITAL SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,580	19,350	16,770
Ações	31,050	31,050	0,000
Título	65,030	65,030	0,000
Outros	1,330	1,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,126	15,268
Índice Preço/Valor Contábil	2,420	2,126
Índice Preço/Vendas	1,843	1,584
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,898	8,754
Retorno com dividendos	2,553	2,582
Crescimento de lucros em 5 anos	9,951	12,268

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,240	17,592
Serviços Financeiros	14,330	16,809
Saúde	10,860	11,082
Consumo Cíclico	10,630	12,835
Industriais	9,670	12,554
Serviços de Comunicação	8,790	7,916
Consumo Não-Cíclico	5,530	6,687
Materiais Básicos	4,260	6,189
Energia	3,790	5,517
Utilidades	2,980	3,882
Imóveis	2,910	2,746

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	4,37	98,09	-0,07%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	4,11	101,390	-0,03%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	3,55	53,790	-0,32%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	3,49	94,780	+0,02%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3,21	123,24	+0,05%
Ford Motor Credit Company LLC 4.45%	XS2767246908	3,17	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3,01	94,090	+0,22%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2,95	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	2,77	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	2,69	-	-

Principais fundos de ações por Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bankinter Dividendo Europa FI	134,66M	4,05	5,44	4,48
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364,81M	-0,40	2,44	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128,08M	1,23	2,37	0,60
Bankinter Bolsa Espana FI	77,23M	11,47	12,26	2,22
Bankinter Cartera Privada DefensivB	86,44M	0,62	1,93	-

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US 30	42.143,0	-162,5	-0,38%
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Índice Dólar	98,825	+0,190	+0,19%

Petróleo Brent	64,83	+0,20	+0,31%
Petróleo WTI	62,80	+0,28	+0,45%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

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EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,09	+0,37	+0,26%
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Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Oppenheimer Equit.	25,05	+0,78	+3,21%
ESTRATÉGIA GENIAL.	389,431	-0,320	-0,08%
American Funds Ca.	74,95	+0,32	+0,43%