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Fg Sci Mercury Equity Fund Of Funds B1 (0P0000ZR5P)

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 219,41M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000183182

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ZR5P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FG IP Mercury Equity Fund of Funds B1 (0P0000ZR5P). Nossos dados do FG IP Mercury Equity Fund of Funds B1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,650	8,950	0,300
Ações	89,650	89,760	0,110
Título	0,790	0,790	0,000
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Preferenciais	0,220	0,220	0,000
Outros	0,610	0,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,676	9,899
Índice Preço/Valor Contábil	1,379	1,445
Índice Preço/Vendas	0,911	1,006
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,714	6,110
Retorno com dividendos	4,817	4,873
Crescimento de lucros em 5 anos	13,900	10,976

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,900	24,995
Materiais Básicos	20,800	21,682
Serviços de Comunicação	16,000	15,839
Consumo Não-Cíclico	10,170	11,461
Consumo Cíclico	9,970	11,261
Industriais	5,190	4,854
Tecnologia	4,510	4,540
Energia	3,060	2,715
Saúde	2,900	4,585
Imóveis	2,300	2,606
Utilidades	0,200	0,540

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gryphon All Share Tracker Fund	ZAE000020947	15,15	9,335	+0,14%
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	11,35	-	-
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	11,22	10,372	-0,36%
Truffle MET General Equity Fund D	ZAE000166518	11,09	3,476	+0,07%
Nedgroup Inv SA Equity B	ZAE000295218	11,07	-	-
Investec Equity Fund R	ZAE000020376	11,04	74,807	-0,89%
Prudential Equity Fund B	ZAE000090924	10,95	20,679	-0,14%
PSG Equity Fund D	ZAE000062352	10,91	16,929	-0,07%
Coronation Optimum Growth Fund P	ZAE000175865	2,50	165,624	-1,49%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	2,44	17,646	-0,56%

Principais fundos de ações por FG Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,6B	13,04	19,09	16,86
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,6B	12,54	17,87	15,77
FG IP Saturn Flexible Fund of B1	2,14B	2,58	7,51	6,06
FG IP Saturn Flexible Fund of Funds	2,14B	3,21	9,06	7,59
FG IP Saturn Flexible Fund of B	2,14B	2,46	7,20	5,76

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US 30	39.272,5	+122,2	+0,31%
S&P 500 VIX	13,76	+0,56	+4,24%
Bitcoin Futuro	61.397,5	-3.000,0	-4,66%
Índice Dólar	105,185	-0,258	-0,24%

Petróleo Brent	84,60	+0,27	+0,32%
Petróleo WTI	80,94	+0,21	+0,26%
Café Contrato C	233,35	+8,35	+3,71%
Soja Chicago	1.147,50	+0,50	+0,04%
Cacau NY	8.091,50	-813,50	-9,14%
Ouro	2.335,90	+4,70	+0,20%
Açúcar NY nº11	19,42	+0,26	+1,36%

Dólar/BRL	5,4219	-0,0083	-0,15%
EUR/BRL	5,8198	-0,0060	-0,10%
EUR/Dólar	1,0732	+0,0041	+0,38%
Dólar/JPY	159,48	-0,32	-0,20%
GBP/Dólar	1,2664	+0,0019	+0,15%
GBP/BRL	6,8685	-0,0023	-0,03%
CAD/BRL	3,9638	-0,0155	-0,39%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
IRB Brasil ON	31,53	+0,21	+0,67%
Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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