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Fg Sci Venus Cautious Fund Of Funds A (0P0000XWD7)

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01/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,83B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000172011

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FG IP Venus Cautious Fund of Funds A (0P0000XWD7). Nossos dados do FG IP Venus Cautious Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,540	26,260	11,720
Ações	31,400	34,650	3,250
Título	52,980	57,000	4,020
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,860	0,860	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,649	12,189
Índice Preço/Valor Contábil	1,695	1,633
Índice Preço/Vendas	1,275	1,619
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,056	8,904
Retorno com dividendos	3,504	4,115
Crescimento de lucros em 5 anos	9,572	10,134

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,430	21,412
Serviços de Comunicação	12,300	10,156
Materiais Básicos	11,390	11,846
Consumo Cíclico	11,180	11,296
Tecnologia	11,150	9,094
Imóveis	7,540	19,839
Consumo Não-Cíclico	7,500	9,174
Saúde	6,490	5,561
Industriais	6,150	6,078
Energia	0,730	2,309
Utilidades	0,150	1,302

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Matrix SCI Stable Income Fund B1	ZAE000264396	13,51	-	-
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	10,07	75,735	+0,20%
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	10,03	11,362	-1,67%
Tantalum BCI Strategic Income Fund S	ZAE000195541	10,01	1,054	+0,07%
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	9,03	-	-
Fairtree SA Equity Prescient S1	ZAE000264586	8,68	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	7,85	1,205	-1,89%
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6,26	11,311	-0,78%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5,17	15,003	-2,22%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4,48	19,921	0,00%

Principais fundos de ações por FG Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,5B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	460,35M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,65B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,65B	-2,73	18,67	14,55
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,65B	-3,14	17,45	13,45

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Ibovespa Futuros	141.165	-755	-0,53%
US 500	6.224,0	+25,9	+0,42%
US 30	44.464,9	-30,2	-0,07%
S&P 500 VIX	16,65	-0,18	-1,07%
Bitcoin Futuro	110.025,0	+3.820,0	+3,60%
Índice Dólar	96,440	-0,027	-0,03%

Petróleo Brent	69,08	+1,97	+2,94%
Petróleo WTI	67,43	+1,98	+3,03%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.052,75	+23,00	+2,23%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.368,75	+18,95	+0,57%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4202	-0,0378	-0,69%
EUR/BRL	6,3939	-0,0536	-0,83%
EUR/Dólar	1,1797	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	143,65	+0,22	+0,15%
GBP/Dólar	1,3628	-0,0119	-0,87%
GBP/BRL	7,3870	-0,1150	-1,53%
CAD/BRL	3,9899	-0,0093	-0,23%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
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Nome	Preço	Variação	Var. %
FG IP Venus Cauti.	20,334	-0,523	-2,51%
Robeco 3D EM Equi.	5,19	0,00	0,00%
Desjardins Fin'l .	25,408	+1,871	+7,95%
Amundi Index Solu.	173,560	-0,410	-0,24%
FGF Sélection Eur.	21,100	+0,110	+0,52%
PREVILINK Monetar.	5,591	0,000	0,00%
CSHG PORTO CERVO .	7,539	-0,008	-0,10%
Eaton Vance Short.	6,76	0,00	0,00%