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Fg Sci Venus Cautious Fund Of Funds A (0P0000XWD7)

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24/07 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000172011

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FG IP Venus Cautious Fund of Funds A (0P0000XWD7). Nossos dados do FG IP Venus Cautious Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,960	26,130	12,170
Ações	33,280	35,150	1,870
Título	52,220	55,530	3,310
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,360	0,360	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,038	12,304
Índice Preço/Valor Contábil	1,754	1,658
Índice Preço/Vendas	1,352	1,635
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,716	8,807
Retorno com dividendos	3,488	4,094
Crescimento de lucros em 5 anos	9,108	10,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,540	21,570
Consumo Cíclico	15,140	11,710
Tecnologia	11,450	8,888
Materiais Básicos	11,020	12,046
Serviços de Comunicação	9,220	9,811
Imóveis	8,050	19,761
Consumo Não-Cíclico	6,770	9,151
Industriais	6,350	6,055
Saúde	5,640	5,523
Energia	0,610	2,279
Utilidades	0,200	1,248

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Matrix SCI Stable Income Fund B1	ZAE000264396	15,08	-	-
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	14,72	11,438	0,00%
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	14,70	-	-
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	10,05	77,128	-0,23%
Fairtree SA Equity Prescient S1	ZAE000264586	8,69	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	7,69	1,213	-0,02%
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6,51	11,708	+0,27%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5,24	15,192	-0,06%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4,63	20,011	+0,86%
Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A	ZAE000037396	3,31	2,497	+0,73%

Principais fundos de ações por FG Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,5B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	436,33M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,68B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,68B	-2,73	18,67	14,55
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,68B	-3,14	17,45	13,45

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
US 500	6.401,3	+12,7	+0,20%
US 30	44.929,5	+27,6	+0,06%
S&P 500 VIX	15,25	+0,32	+2,14%
Bitcoin Futuro	119.612,5	+7,5	+0,01%
Índice Dólar	98,022	+0,623	+0,64%

Petróleo Brent	68,45	+0,79	+1,17%
Petróleo WTI	65,95	+0,79	+1,21%
Café Contrato C	305,05	+7,50	+2,52%
Soja Chicago	995,13	-5,88	-0,59%
Cacau NY	8.265,50	-63,50	-0,76%
Ouro	3.393,30	+0,80	+0,02%
Açúcar NY nº11	16,41	+0,12	+0,74%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,4851	-0,0473	-0,72%
EUR/Dólar	1,1651	-0,0091	-0,77%
Dólar/JPY	148,39	+0,72	+0,49%
GBP/Dólar	1,3413	-0,0026	-0,19%
GBP/BRL	7,4630	-0,0063	-0,08%
CAD/BRL	4,0527	-0,0075	-0,18%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
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Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
IRB Brasil ON	44,60	-0,10	-0,22%
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Weg ON	36,17	-0,06	-0,17%

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VAREV	12,50	0,00	0,00%
BHEX	5,31	-0,12	-2,21%
NEXT FUNDS Nomura.	40.490,0	-360,0	-0,88%
MLCM	1.313,70	-18,50	-1,39%