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Fg Sci Venus Cautious Fund Of Funds A (0P0000XWD7)

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10/04 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,77B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000172011

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FG IP Venus Cautious Fund of Funds A (0P0000XWD7). Nossos dados do FG IP Venus Cautious Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,440	29,520	13,080
Ações	31,790	35,170	3,380
Título	51,060	55,610	4,550
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	0,490	0,490	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,325	12,166
Índice Preço/Valor Contábil	1,755	1,643
Índice Preço/Vendas	1,332	1,629
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,287	8,932
Retorno com dividendos	3,724	4,103
Crescimento de lucros em 5 anos	10,576	10,404

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,230	21,395
Serviços de Comunicação	13,360	11,091
Consumo Cíclico	11,870	10,626
Tecnologia	11,150	9,302
Materiais Básicos	10,300	11,398
Imóveis	8,010	19,555
Consumo Não-Cíclico	7,540	9,238
Saúde	6,610	5,703
Industriais	6,140	6,069
Energia	0,620	2,343
Utilidades	0,180	1,307

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Matrix SCI Stable Income B1	ZAE000264396	13,37	-	-
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	10,05	71,242	-1,09%
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	9,97	11,077	-0,33%
Tantalum BCI Strategic Income Fund S	ZAE000195541	9,96	1,039	-0,17%
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	9,00	-	-
Fairtree Equity Prescient S1	ZAE000264586	8,45	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	7,91	1,195	-0,11%
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6,35	10,703	-0,14%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5,05	14,597	-0,59%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4,48	18,788	-2,53%

Principais fundos de ações por FG Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,68B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	453,49M	7,48	6,32	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,65B	-1,06	16,40	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,65B	-0,89	17,61	15,47
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,65B	-1,06	16,40	14,37

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Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
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Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

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