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Fg Sci Venus Cautious Fund Of Funds A (0P0000XWD7)

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02/10 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,79B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: IP Management Company

ISIN: ZAE000172011

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWD7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo FG IP Venus Cautious Fund of Funds A (0P0000XWD7). Nossos dados do FG IP Venus Cautious Fund of Funds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,220	22,310	10,090
Ações	32,810	32,820	0,010
Título	54,640	61,890	7,250
Conversíveis	0,170	0,170	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,153	12,521
Índice Preço/Valor Contábil	1,789	1,670
Índice Preço/Vendas	1,359	1,655
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,925	8,786
Retorno com dividendos	3,427	4,046
Crescimento de lucros em 5 anos	9,158	9,811

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,470	21,333
Consumo Cíclico	15,060	11,918
Tecnologia	12,110	9,090
Materiais Básicos	11,120	12,018
Serviços de Comunicação	9,000	9,763
Imóveis	7,450	19,799
Industriais	6,740	6,076
Consumo Não-Cíclico	6,290	8,989
Saúde	5,200	5,440
Energia	0,370	2,248
Utilidades	0,200	1,277

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Matrix SCI Stable Income Fund B1	ZAE000264396	15,08	-	-
Sanlam Select Strategic Income Fund B3	ZAE000186276	14,72	11,567	+0,09%
Granate BCI Multi Income D	ZAE000274619	14,70	-	-
Nedgroup Investments Opportunity Fund B2	ZAE000172920	10,05	79,904	+0,42%
Fairtree SA Equity Prescient S1	ZAE000264586	8,69	-	-
Investec Diversified Income Fund A	ZAE000140505	7,69	1,224	0,01%
36ONE BCI Equity A	ZAE000069589	6,51	12,867	+0,34%
Sanlam Select Defensive Balanced Fund B3	ZAE000186359	5,24	15,950	+0,09%
Investec Global Franchise Feeder Fund A	ZAE000031423	4,63	19,863	+0,40%
Investec Global Multi-Asset Income Feeder Fund A	ZAE000037396	3,31	2,472	-0,14%

Principais fundos de ações por FG Asset Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SouthChester IP Optimum Income B	1,43B	7,60	6,52	-
SouthChester IP Optimum Income A	464,67M	7,48	6,32	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2,7B	2,58	19,58	14,55
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2,7B	1,88	18,35	13,45
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2,7B	1,88	18,35	13,47

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US 30	46.770,0	+249,8	+0,54%
S&P 500 VIX	16,65	+0,02	+0,12%
Bitcoin Futuro	123.635,0	+1.725,0	+1,41%
Índice Dólar	97,420	-0,130	-0,13%

Petróleo Brent	64,53	+0,42	+0,66%
Petróleo WTI	60,88	+0,40	+0,66%
Café Contrato C	390,75	+12,65	+3,35%
Soja Chicago	1.018,00	-5,75	-0,56%
Cacau NY	6.190,00	-291,00	-4,49%
Ouro	3.908,90	+40,80	+1,05%
Açúcar NY nº11	16,47	+0,07	+0,43%

Dólar/BRL	5,3375	-0,0011	-0,02%
EUR/BRL	6,2676	+0,0129	+0,21%
EUR/Dólar	1,1743	+0,0027	+0,23%
Dólar/JPY	147,45	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3480	+0,0040	+0,30%
GBP/BRL	7,1947	+0,0199	+0,28%
CAD/BRL	3,8258	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	31,00	-0,08	-0,26%
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Casas Bahia ON	3,51	-0,10	-2,77%
Magazine Luiza ON	9,15	-0,01	-0,11%
IRB Brasil ON	48,87	+0,44	+0,91%
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Weg ON	36,40	+0,27	+0,75%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
FG IP Venus Cauti.	21,260	+0,070	+0,33%
HHULY	12,5600	0,0000	0,00%
QST	0,240	0,000	0,00%
SC Future Scholar.	26,690	0,000	0,00%
Parvest Equity Ge.	132,630	+0,560	+0,42%
Julius Baer Insti.	81,980	+0,150	+0,18%
RBC Canadian Bank.	35,85	+0,13	+0,36%
4994	100,00	0,00	0,00%