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Fidelity Funds - Asia Pacific Strategic Income Fund A-acc-usd (0P000172WL)

Luxemburgo

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30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 610,2K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1313547892

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000172WL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Asian Total Return Bond Fund A Ac (0P000172WL). Nossos dados do Fidelity Funds Asian Total Return Bond Fund A Ac incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	108,550	122,140	13,590
Conversíveis	0,970	0,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	34,938	19,605
Índice Preço/Valor Contábil	0,693	0,557
Índice Preço/Vendas	4,443	1,251
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,561	16,385
Retorno com dividendos	-	6,561
Crescimento de lucros em 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,415	22,466
Corporativo	73,281	65,023
Governo	35,658	12,243
Não alocado	-10,941	12,622

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 155

Nº de participações vendidas: 58

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	11,75	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	5,40	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3,99	-	-
Export-Import Bank of Korea 8.1%	XS2702926408	3,46	-	-
Philippines (Republic Of) 6.75%	-	3,03	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2,98	-	-
Greece 1.75 18-Jun-2032	XS2608242108	2,66	0,000	0,00%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 9.025%	-	2,63	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,26	-	-
Korea Development Bank 7.4%	XS2754491483	2,23	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	416,82M	-0,39	-3,16	1,55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	497,97M	-0,35	-3,14	1,56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	200,33M	0,63	-2,17	1,35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	419,2M	3,55	1,94	2,14
US High Yield Fund Y DIST USD	4,85M	0,43	3,82	4,43

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Ibovespa Futuros	137.440	-520	-0,38%
US 500	5.929,8	+18,1	+0,31%
US 30	42.230,9	-39,2	-0,09%
S&P 500 VIX	18,55	-0,02	-0,11%
Bitcoin Futuro	104.810,0	-927,5	-0,88%
Índice Dólar	98,655	-0,604	-0,61%

Petróleo Brent	64,94	+2,16	+3,44%
Petróleo WTI	62,84	+2,05	+3,37%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.404,80	+89,40	+2,70%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6820	-0,0404	-0,71%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1440	+0,0092	+0,81%
Dólar/JPY	142,83	-1,23	-0,85%
GBP/Dólar	1,3539	+0,0078	+0,58%
GBP/BRL	7,6950	-0,0079	-0,10%
CAD/BRL	4,1444	-0,0205	-0,49%

Petrobras PN	31,07	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,06	+0,08	+2,01%
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Birla Sun Life Sh.	51,511	-0,000	-0,00%
Franklin Strategi.	18,930	+0,020	+0,11%