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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund E-acc-eur (0P0000WBZN)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144201

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000WBZN - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
11.08.2025	13,121	13,121	13,121	13,121	0,64%
08.08.2025	13,038	13,038	13,068	13,038	-0,23%
07.08.2025	13,068	13,068	13,068	13,057	0,08%
06.08.2025	13,057	13,057	13,130	13,057	-0,56%
05.08.2025	13,130	13,130	13,130	13,117	0,10%
04.08.2025	13,117	13,117	13,137	13,117	-0,15%
01.08.2025	13,137	13,137	13,287	13,137	-1,13%
31.07.2025	13,287	13,287	13,287	13,219	0,51%
30.07.2025	13,219	13,219	13,219	13,196	0,17%
29.07.2025	13,196	13,196	13,196	13,196	0,55%
28.07.2025	13,124	13,124	13,124	13,002	0,94%
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24.07.2025	13,019	13,019	13,019	13,019	-0,12%
23.07.2025	13,035	13,035	13,035	12,966	0,53%
22.07.2025	12,966	12,966	13,009	12,966	-0,33%
21.07.2025	13,009	13,009	13,069	13,009	-0,46%
18.07.2025	13,069	13,069	13,103	13,069	-0,26%
17.07.2025	13,103	13,103	13,103	13,103	0,07%
16.07.2025	13,094	13,094	13,094	13,054	0,31%
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14.07.2025	13,012	13,012	13,012	12,978	0,26%
11.07.2025	12,978	12,978	12,978	12,969	0,07%

Alta: 13,287

Baixa: 12,966

Diferença: 0,321

Média: 13,083

Var%: 1,172

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