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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund E-acc-eur (0P0000WBZN)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,88M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0788144201

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000WBZN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds China RMB Bond Fund E Acc EUR (0P0000WBZN). Nossos dados do Fidelity Funds China RMB Bond Fund E Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	19,440	68,290	48,850
Título	78,000	95,400	17,400
Conversíveis	2,560	2,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,687	68,759
Derivativo	-0,487	67,232
Governo	11,872	23,005
Não alocado	19,928	9,026

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 105

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,68	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	3,68	-	-
BNP Paribas SA 3.6%	FR0014004ZS5	3,39	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0001046058	3,37	-	-
Far East Horizon Ltd. 4.25%	HK0001102562	3,33	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	3,17	-	-
China (People's Republic Of) 1.45%	CND10008YMK6	2,99	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,45	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,39	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,34	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	18,54M	3,51	9,07	3,82
LU0840140288	54,6M	3,49	9,07	3,81
LU0718468068	59,76M	2,95	7,97	2,78
LU0110060430	197,9M	3,26	8,52	3,30
US High Yield Fund A Acc EUR	2,59B	-9,19	3,70	3,65

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US 30	44.587,0	+101,9	+0,23%
S&P 500 VIX	16,52	-0,64	-3,73%
Bitcoin Futuro	120.035,0	+272,5	+0,23%
Índice Dólar	98,170	-0,190	-0,19%

Petróleo Brent	69,63	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	67,66	+0,12	+0,18%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.023,00	+0,75	+0,07%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.344,95	-0,35	-0,01%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4516	+0,0166	+0,26%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0033	+0,28%
Dólar/JPY	148,53	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3434	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,4532	+0,0165	+0,22%
CAD/BRL	4,0330	+0,0053	+0,13%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
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Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
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DNB Global (III)	237,751	+1,415	+0,60%