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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund W-acc-gbp (0P000169UR)

Luxemburgo

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24/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 296,7K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235296008

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000169UR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000169UR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund W-acc-gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.07.2025	1,382	1,382	1,382	1,382	0,32%
23.07.2025	1,378	1,378	1,378	1,375	0,20%
22.07.2025	1,375	1,375	1,375	1,375	-0,14%
21.07.2025	1,377	1,377	1,382	1,377	-0,35%
18.07.2025	1,382	1,382	1,382	1,382	0,00%
17.07.2025	1,382	1,382	1,383	1,382	-0,12%
16.07.2025	1,383	1,383	1,383	1,381	0,17%
15.07.2025	1,381	1,381	1,381	1,379	0,15%
14.07.2025	1,379	1,379	1,379	1,371	0,57%
11.07.2025	1,371	1,371	1,371	1,363	0,63%
10.07.2025	1,363	1,363	1,363	1,360	0,18%
09.07.2025	1,360	1,360	1,361	1,360	-0,05%
08.07.2025	1,361	1,361	1,361	1,356	0,34%
07.07.2025	1,356	1,356	1,356	1,356	0,05%
04.07.2025	1,355	1,355	1,355	1,352	0,27%
03.07.2025	1,352	1,352	1,356	1,352	-0,28%
02.07.2025	1,356	1,356	1,356	1,344	0,86%
01.07.2025	1,344	1,344	1,345	1,344	-0,07%
30.06.2025	1,345	1,345	1,345	1,343	0,13%
27.06.2025	1,343	1,343	1,343	1,343	0,20%
26.06.2025	1,340	1,340	1,340	1,340	-0,70%
25.06.2025	1,350	1,350	1,350	1,350	-0,18%

Alta: 1,383

Baixa: 1,340

Diferença: 0,043

Média: 1,364

Var%: 2,189

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