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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund W-acc-gbp (0P000169UR)

Luxemburgo

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06/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 327,76K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235296008

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000169UR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000169UR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund W-acc-gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.06.2025	1,349	1,349	1,349	1,347	0,16%
05.06.2025	1,347	1,347	1,348	1,347	-0,07%
04.06.2025	1,348	1,348	1,350	1,348	-0,13%
03.06.2025	1,350	1,350	1,350	1,343	0,46%
02.06.2025	1,343	1,343	1,343	1,343	-0,67%
30.05.2025	1,352	1,352	1,352	1,352	-0,04%
29.05.2025	1,353	1,353	1,357	1,353	-0,26%
28.05.2025	1,357	1,357	1,357	1,357	0,44%
27.05.2025	1,351	1,351	1,353	1,348	0,23%
26.05.2025	1,348	1,348	1,353	1,348	-0,41%
23.05.2025	1,353	1,353	1,353	1,353	-0,22%
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21.05.2025	1,354	1,354	1,354	1,354	-0,25%
20.05.2025	1,358	1,358	1,360	1,358	-0,15%
19.05.2025	1,360	1,360	1,370	1,360	-0,74%
16.05.2025	1,370	1,370	1,370	1,367	0,22%
15.05.2025	1,367	1,367	1,367	1,367	0,00%
14.05.2025	1,367	1,367	1,369	1,367	-0,14%
13.05.2025	1,369	1,369	1,378	1,369	-0,65%
12.05.2025	1,378	1,378	1,378	1,357	1,51%
09.05.2025	1,357	1,357	1,360	1,357	-0,20%

Alta: 1,378

Baixa: 1,343

Diferença: 0,035

Média: 1,356

Var%: -0,809

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PSG Money Market .	1,000	0,000	0,00%