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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund W-acc-gbp (0P000169UR)

Luxemburgo

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06/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 152,86M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235296008

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P000169UR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P000169UR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund W-acc-gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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06.02.2025	1,434	1,434	1,434	1,434	0,41%
05.02.2025	1,428	1,428	1,428	1,428	-0,13%
04.02.2025	1,430	1,430	1,430	1,430	-0,24%
03.02.2025	1,433	1,433	1,433	1,433	0,00%
31.01.2025	1,433	1,433	1,433	1,433	-0,15%
30.01.2025	1,435	1,435	1,435	1,435	-0,13%
29.01.2025	1,437	1,437	1,437	1,437	0,06%
28.01.2025	1,436	1,436	1,436	1,436	0,09%
27.01.2025	1,435	1,435	1,435	1,435	0,05%
24.01.2025	1,434	1,434	1,434	1,434	-0,57%
23.01.2025	1,442	1,442	1,442	1,442	-0,28%
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21.01.2025	1,448	1,448	1,448	1,448	0,00%
20.01.2025	1,448	1,448	1,448	1,448	-0,27%
17.01.2025	1,452	1,452	1,452	1,452	0,57%
16.01.2025	1,444	1,444	1,444	1,444	-0,08%
15.01.2025	1,445	1,445	1,445	1,445	-0,34%
14.01.2025	1,450	1,450	1,450	1,450	-0,19%
13.01.2025	1,453	1,453	1,453	1,453	0,49%
10.01.2025	1,446	1,446	1,446	1,446	0,65%
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08.01.2025	1,430	1,430	1,430	1,430	0,90%
07.01.2025	1,417	1,417	1,417	1,417	0,34%

Alta: 1,453

Baixa: 1,417

Diferença: 0,036

Média: 1,439

Var%: 1,515

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