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Fidelity Funds - China Rmb Bond Fund W-acc-gbp (0P000169UR)

Luxemburgo

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14/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344,59K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1235296008

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000169UR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds China RMB Bond Fund W Acc GBP (0P000169UR). Nossos dados do Fidelity Funds China RMB Bond Fund W Acc GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,890	57,160	48,270
Título	88,190	118,340	30,150
Conversíveis	2,920	2,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,616	65,998
Governo	25,237	27,614
Derivativo	-1,331	74,609
Não alocado	9,478	7,975

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,66	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4,02	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3,37	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2,88	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2,35	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2,35	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2,22	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2,19	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2,19	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2,10	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1,34M	7,37	-2,42	-
LU2184871734	1,37M	1,43	-5,47	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1,88M	1,38	0,20	1,19
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	40,24M	1,33	0,38	1,44
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST	22,96M	2,60	-2,83	1,39

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US 30	44.650,0	+104,7	+0,24%
S&P 500 VIX	15,37	+0,60	+4,06%
Bitcoin Futuro	96.265,0	-1.847,5	-1,88%
Índice Dólar	106,615	+0,040	+0,04%

Petróleo Brent	75,30	+0,56	+0,75%
Petróleo WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.911,20	+10,50	+0,36%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7117	+0,0075	+0,13%
EUR/BRL	5,9878	+0,0026	+0,04%
EUR/Dólar	1,0483	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	151,45	-0,77	-0,51%
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GBP/BRL	7,2150	+0,0288	+0,40%
CAD/BRL	4,0270	+0,0020	+0,05%

Petrobras PN	37,67	+0,23	+0,61%
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