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Fidelity Demografiefonds Ausgewogen A - Acc (0P0000KUKU)

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31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 123,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: FIL Investment Management GmbH

ISIN: DE000A0RHGA4

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000KUKU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Demografiefonds Ausgewogen (0P0000KUKU). Nossos dados do Fidelity Demografiefonds Ausgewogen incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,680	16,090	0,410
Ações	38,790	38,850	0,060
Título	44,830	44,960	0,130
Conversíveis	0,360	0,360	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,310	0,500	0,190

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,143	16,608
Índice Preço/Valor Contábil	2,035	2,418
Índice Preço/Vendas	1,338	1,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,087	10,145
Retorno com dividendos	2,352	2,480
Crescimento de lucros em 5 anos	11,422	10,883

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,280	19,799
Serviços Financeiros	17,570	15,133
Saúde	14,510	12,916
Industriais	11,290	12,248
Consumo Cíclico	8,460	10,971
Energia	7,700	4,279
Consumo Não-Cíclico	6,500	7,819
Materiais Básicos	4,260	5,235
Utilidades	3,930	3,392
Serviços de Comunicação	2,910	6,716
Imóveis	1,580	3,743

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - International Fund Y-DIST-EUR	LU0936580785	17,45	24,410	-0,77%
Fidelity FIRST Developed Wld I-Acc-EUR	LU1132648376	17,43	-	-
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	5,90	111,23	-0,01%
Germany (Federal Republic Of) 1.5%	DE0001102309	2,34	-	-
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	1,99	18,970	+0,26%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,92	96,51	-0,02%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR	LU0307839646	1,88	15,560	-1,58%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	1,70	96,80	+0,03%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	1,61	97,64	+0,01%
Bund Tf 0,5% Ag27 Eur	DE0001102424	1,54	93,00	-0,13%

Principais fundos de ações por FIL Investment Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Fidelity Demografiefonds Konservati		561,15M	-0,07	-2,34	1,16

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Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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