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Fidelity Funds - Euro Bond Fund I-acc-eur (0P000172UW)

Luxemburgo

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29/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1322386183

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000172UW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Euro Bond Fund I Acc EUR (0P000172UW). Nossos dados do Fidelity Funds Euro Bond Fund I Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,790	122,100	16,310

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,430	18,950
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,847
Índice Preço/Vendas	2,355	2,206
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,769	116,994
Retorno com dividendos	3,916	3,875
Crescimento de lucros em 5 anos	3,667	10,918

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,119	42,963
Não alocado	-6,023	10,917
Derivativo	6,244	13,640
Corporativo	3,660	34,084

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 227

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	23,56	99,870	0,00%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	20,08	-	-
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	16,36	101,460	-0,03%
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	10,07	100,310	-0,05%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	9,13	100,510	0,00%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	7,59	101,850	0,00%
United States Treasury Notes 4%	-	5,53	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,37	100,460	-0,01%
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	1,71	90,050	-0,48%
TotalEnergies SE 2.125%	XS2290960876	1,58	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0718468068	59,06M	0,66	4,22	2,39
LU0110060430	193,92M	0,86	4,76	2,91
LU0936577567	17,47M	1,02	5,29	3,43
LU0840140288	28,59M	1,01	5,29	3,42
LU0337581549	56,79M	-0,88	2,19	1,80

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Ibovespa	138.534	-354	-0,25%
Ibovespa Futuros	139.588	-690	-0,49%
US 500	5.904,4	-7,8	-0,13%
US 30	42.177,0	-38,7	-0,09%
S&P 500 VIX	19,26	+0,08	+0,42%
Bitcoin Futuro	105.972,5	-712,5	-0,67%
Índice Dólar	99,507	+0,298	+0,30%

Petróleo Brent	63,69	+0,34	+0,54%
Petróleo WTI	61,35	+0,41	+0,67%
Café Contrato C	347,97	-0,73	-0,21%
Soja Chicago	1.049,38	-1,63	-0,15%
Cacau NY	9.380,00	+270,00	+2,96%
Ouro	3.321,99	-21,91	-0,66%
Açúcar NY nº11	17,18	+0,14	+0,82%

Dólar/BRL	5,6666	-0,0224	-0,39%
EUR/BRL	6,4226	-0,0207	-0,32%
EUR/Dólar	1,1330	-0,0037	-0,33%
Dólar/JPY	144,05	-0,18	-0,12%
GBP/Dólar	1,3468	-0,0023	-0,17%
GBP/BRL	7,6366	-0,0054	-0,07%
CAD/BRL	4,0998	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,24	-0,19	-0,60%
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Casas Bahia ON	4,14	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	9,08	-0,47	-4,92%
IRB Brasil ON	48,29	-0,66	-1,35%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	44,02	-0,64	-1,43%

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