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Fidelity Funds - Euro Bond Fund I-acc-eur (0P000172UW)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,05B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1322386183

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000172UW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Euro Bond Fund I Acc EUR (0P000172UW). Nossos dados do Fidelity Funds Euro Bond Fund I Acc EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	96,100	101,720	5,620
Outros	10,540	10,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,430	18,983
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	1,846
Índice Preço/Vendas	2,355	2,219
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,769	118,243
Retorno com dividendos	3,916	3,867
Crescimento de lucros em 5 anos	3,667	10,967

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,950	46,220
Não alocado	-6,643	11,814
Derivativo	5,681	14,901
Corporativo	5,473	34,989

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 15-Feb-2035	DE000BU2Z049	24,40	98,520	+0,06%
Germany 2.4 18-Apr-2030	DE000BU25042	16,78	101,120	0,00%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13,33	100,494	+0,00%
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	12,39	-	-
Spain 3.15 30-Apr-2035	ES0000012O67	10,37	98,930	-0,34%
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	5,58	99,700	-0,07%
Dbuk Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R	-	3,52	-	-
Dbuk Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R	-	3,52	-	-
Jpls Swap Iis 03/15/35 Cptfemu R	-	3,50	-	-
TotalEnergies SE 2.125%	XS2290960876	1,61	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0840140288	54,63M	3,49	9,07	3,81
LU0718468068	59,86M	2,95	7,97	2,78
LU0110060430	2,58B	3,26	8,52	3,30
LU0936577567	18,39M	3,51	9,07	3,82
US High Yield Fund A Acc EUR	2,29B	-9,19	3,70	3,65

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Ibovespa Futuros	136.748	-1.053	-0,76%
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US 30	44.402,5	-57,2	-0,13%
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Bitcoin Futuro	120.205,0	-365,0	-0,30%
Índice Dólar	97,81	+0,28	+0,28%

Petróleo Brent	69,14	-1,22	-1,73%
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Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
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Dólar/BRL	5,5893	+0,0304	+0,55%
EUR/BRL	6,5189	0,0000	0,00%
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HSBC Global Inves.	96,861	+0,577	+0,60%
Capital Protectio.	15,971	+0,005	+0,03%
JNL/Mellon Capita.	27,210	-0,270	-0,98%
FUNDO DE INVESTIM.	2,430	-0,004	-0,17%