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Fidelity Funds - European Dividend Fund A-mincome(g)-eur (0P0000XOZ5)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 73,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0857700040

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XOZ5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds European Dividend Fund A MINCOME( (0P0000XOZ5). Nossos dados do Fidelity Funds European Dividend Fund A MINCOME( incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,070	6,230	0,160
Ações	90,470	90,470	0,000
Título	0,220	0,220	0,000
Outros	3,250	3,430	0,180

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,963	12,562
Índice Preço/Valor Contábil	2,361	1,826
Índice Preço/Vendas	1,489	1,230
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,812	7,285
Retorno com dividendos	4,162	4,542
Crescimento de lucros em 5 anos	7,406	8,500

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,690	24,406
Industriais	16,280	15,330
Consumo Não-Cíclico	16,250	11,677
Consumo Cíclico	11,060	8,796
Saúde	6,340	13,408
Tecnologia	6,320	4,793
Serviços de Comunicação	6,290	5,790
Energia	3,980	5,462
Utilidades	3,650	7,497
Materiais Básicos	1,670	5,281
Imóveis	1,470	2,076

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 231

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ferrovial	NL0015001FS8	4,21	45,050	+0,47%
Inditex	ES0148396007	3,63	47,440	-0,59%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,60	52,68	+1,97%
Unilever	GB00B10RZP78	3,37	55,30	-1,25%
3I Group	GB00B1YW4409	3,23	4.062,00	-0,25%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,13	37,12	-0,16%
UniCredit	IT0005239360	2,93	56,680	+0,21%
Relx	GB00B2B0DG97	2,82	4.004,00	+0,25%
Coca-Cola European	GB00BDCPN049	2,71	91,56	-0,25%
KBC Groep	BE0003565737	2,58	87,88	+1,06%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	294,07M	-6,57	11,27	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9,68B	-12,46	10,37	16,93
Global Technology Fund E Acc EUR	1,22B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,84B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	558,8M	-12,22	11,32	17,91

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.915,8	-20,1	-0,34%
US 30	42.164,5	-141,0	-0,33%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.830,0	+342,5	+0,32%
Índice Dólar	98,855	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	64,86	+0,23	+0,36%
Petróleo WTI	62,83	+0,31	+0,50%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.036,13	+1,63	+0,16%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.387,70	-9,50	-0,28%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4767	-0,0168	-0,26%
EUR/Dólar	1,1415	-0,0029	-0,25%
Dólar/JPY	143,04	+0,32	+0,22%
GBP/Dólar	1,3516	-0,0028	-0,21%
GBP/BRL	7,6696	-0,0117	-0,15%
CAD/BRL	4,1321	-0,0069	-0,17%

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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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