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Fidelity Extra Income Fund W Income (0P0000LZZJ)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 256,75M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B469P257

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000LZZJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Extra Income Net Y (0P0000LZZJ). Nossos dados do Fidelity Extra Income Net Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	110,27	131,96	21,69
Conversíveis	1,16	1,16	0,00
Preferenciais	0,49	0,49	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	9,44
Índice Preço/Valor Contábil	0,11	1,64
Índice Preço/Vendas	0,14	0,88
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	27,64
Retorno com dividendos	-	3,08
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,43

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,00	50,21

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	14,34	-	-
Long Gilt Future Sept 25	GB00MP6FM953	10,06	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	5,12	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	2,55	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,09	-	-
NGG Finance PLC 5.625%	XS0903532090	2,00	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1,71	-	-
Punch Finance PLC 6.125%	XS2357307664	1,61	-	-
BP Capital Markets PLC 4.25%	XS2193663619	1,51	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1,51	-	-

Principais fundos de títulos por FIL Investment Services (UK) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	546,4M	3,43	0,75	1,58
Fidelity Institutional UK Long Cora	366,92M	2,88	0,23	1,71
Fidelity Institutional UK Long Corp	366,92M	2,92	0,38	1,80
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	266,64M	3,57	4,41	2,00
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	256,75M	1,04	1,34	2,72

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Índice Dólar	98,227	+0,244	+0,25%

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