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Fidelity Extra Income Fund W Income (0P0000LZZJ)

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09:00:00 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 178,14M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B469P257

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000LZZJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Extra Income Net Y (0P0000LZZJ). Nossos dados do Fidelity Extra Income Net Y incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,83	110,07	9,24
Conversíveis	0,74	0,74	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	37,26
Índice Preço/Valor Contábil	0,54	1,15
Índice Preço/Vendas	0,11	0,72
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	26,27
Retorno com dividendos	-	2,25
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,67

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,00	67,23

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 205

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	11,82	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2,51	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1,91	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	1,55	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	1,51	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1,44	-	-
Newday Bondco PLC 13.25%	XS2558411224	1,37	-	-
Peel Land and Property Investments PLC 8.375%	GB0006783558	1,36	-	-
Roadster Finance DAC 2.375%	XS1732478265	1,18	-	-
Channel Link Enterprises Finance PLC 3.043%	XS1620778131	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por FIL Investment Services (UK) Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Institutional UK Aggregate	344,25M	0,20	-4,95	2,26
Fidelity Institutional UK Long Cora	378,19M	-4,27	-8,36	2,42
Fidelity Institutional UK Long Corp	25,97M	-4,29	-8,24	2,48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	179,64M	0,71	-2,62	2,07
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77,93M	0,37	-1,38	3,07

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Ibovespa Futuros	129.650	-1.245	-0,95%
US 500	5.219,2	+5,1	+0,10%
US 30	39.455,5	+67,7	+0,17%
S&P 500 VIX	12,69	-0,31	-2,38%
Bitcoin Futuro	63.160,0	+115,0	+0,18%
Índice Dólar	105,140	+0,045	+0,04%

Petróleo Brent	84,21	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	79,66	+0,40	+0,50%
Café Contrato C	200,25	+2,70	+1,37%
Soja Chicago	1.212,00	+2,25	+0,19%
Cacau NY	8.693,00	+59,00	+0,68%
Ouro	2.354,30	+14,00	+0,60%
Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1424	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5441	+0,0747	+1,37%
EUR/Dólar	1,0778	-0,0003	-0,03%
Dólar/JPY	155,55	+0,09	+0,06%
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GBP/BRL	6,4385	-0,0003	-0,00%
CAD/BRL	3,7598	+0,0533	+1,44%

Petrobras PN	41,67	+0,40	+0,97%
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