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Fidelity Funds - Greater China Fund Ii S-acc-sgd (0P0000W75N)

Singapura

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16/05 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 871,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605518397

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W75N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD (0P0000W75N). Nossos dados do Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,550	2,680	0,130
Ações	95,850	95,850	0,000
Título	0,070	0,070	0,000
Outros	1,530	1,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,099	14,296
Índice Preço/Valor Contábil	1,983	2,178
Índice Preço/Vendas	2,072	1,894
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,824	10,683
Retorno com dividendos	2,429	2,512
Crescimento de lucros em 5 anos	10,458	11,536

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,530	25,880
Consumo Cíclico	22,900	22,967
Serviços Financeiros	15,690	13,973
Serviços de Comunicação	13,790	13,727
Materiais Básicos	5,330	3,166
Consumo Não-Cíclico	4,290	6,246
Industriais	4,280	6,781
Saúde	2,310	4,860
Imóveis	2,090	3,081
Energia	0,790	1,375

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 246

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,80	508,00	-2,31%
Alibaba	KYG017191142	9,45	123,40	-4,27%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7,76	998,00	+0,50%
MediaTek	TW0002454006	3,81	1.365,00	-0,37%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,72	6,920	-0,14%
HKEx	HK0388045442	3,04	378.80	+0.42%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,02	506.00	-1.84%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,74	49,10	+0,31%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,44	117,61	-0,20%
Asustek	TW0002357001	2,31	634,00	+0,96%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	370,66M	7,06	8,94	7,29
European Growth Fund A DIST SGD	3,67M	9,77	9,82	4,30
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	19,15M	5,38	4,63	-
European Growth Fund A DIST Eus	7,29B	4,81	9,19	4,29
Global Multi Asset Income Fund A QI	66,15M	-0,11	-0,02	2,05

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Ibovespa Futuros	140.692	-347	-0,25%
US 500	5.929,9	+13,0	+0,22%
US 30	42.444,3	+121,6	+0,29%
S&P 500 VIX	17,24	-0,59	-3,31%
Bitcoin Futuro	104.425,00	+925,00	+0,89%
Índice Dólar	100,950	+0,220	+0,22%

Petróleo Brent	65,41	+0,88	+1,36%
Petróleo WTI	62,49	+0,87	+1,41%
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Soja Chicago	1.046,25	-1,00	-0,10%
Cacau NY	10.898,00	+641,00	+6,25%
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Açúcar NY nº11	17,52	-0,15	-0,85%

Dólar/BRL	5,6633	-0,0188	-0,33%
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EUR/Dólar	1,1164	-0,0025	-0,22%
Dólar/JPY	145,63	-0,04	-0,03%
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GBP/BRL	7,5177	-0,0400	-0,53%
CAD/BRL	4,0552	-0,0155	-0,38%

Petrobras PN	32,02	+0,15	+0,47%
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Oi ON	0,68	+0,02	+3,03%
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