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Fidelity Funds - Greater China Fund Ii S-acc-sgd (0P0000W75N)

Singapura

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27/06 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 887,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605518397

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W75N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD (0P0000W75N). Nossos dados do Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,900	1,080	0,180
Ações	97,530	97,530	0,000
Título	0,030	0,030	0,000
Outros	1,530	1,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,400	14,413
Índice Preço/Valor Contábil	1,760	2,169
Índice Preço/Vendas	1,857	1,917
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,796	10,363
Retorno com dividendos	2,843	2,650
Crescimento de lucros em 5 anos	9,254	10,750

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,340	25,896
Consumo Cíclico	22,330	22,459
Serviços Financeiros	14,650	14,088
Serviços de Comunicação	12,330	14,114
Industriais	6,140	6,621
Consumo Não-Cíclico	5,390	6,382
Saúde	4,060	5,116
Materiais Básicos	3,880	3,479
Imóveis	2,150	3,083
Energia	0,730	1,399

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 247

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,89	1.080,00	+0,47%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,62	513,00	0,00%
Alibaba	KYG017191142	8,21	112,10	-0,09%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,96	8,030	-1,11%
MediaTek	TW0002454006	3,67	1.285,00	-0,39%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,01	459,20	-1,03%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,42	55,15	-2,39%
NetEase	KYG6427A1022	2,32	207,80	-1,14%
Asustek	TW0002357001	2,15	640,00	-0,16%
HKEx	HK0388045442	2,09	421,20	+0,29%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	390,69M	8,67	9,94	7,31
European Growth Fund A DIST SGD	4,21M	12,46	10,57	4,40
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	21,4M	5,38	4,63	-
European Growth Fund A DIST Eus	7,56B	8,67	10,73	4,53
Global Multi Asset Income Fund A QI	56,92M	-2,03	-0,04	1,85

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.190,1	+17,0	+0,27%
US 30	44.032,0	+212,7	+0,49%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.445,0	+945,0	+0,87%
Índice Dólar	96,855	-0,175	-0,18%

Petróleo Brent	65,94	-0,86	-1,29%
Petróleo WTI	64,54	-0,98	-1,50%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,50	+0,25	+0,02%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.276,50	-11,10	-0,34%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4267	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,1724	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	144,57	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3718	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,5148	+0,0027	+0,04%
CAD/BRL	4,0045	-0,0048	-0,12%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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