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Fidelity Funds - Greater China Fund Ii S-acc-sgd (0P0000W75N)

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06/06 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 866,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605518397

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W75N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD (0P0000W75N). Nossos dados do Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,640	1,710	0,070
Ações	96,690	96,690	0,000
Título	0,050	0,050	0,000
Outros	1,610	1,610	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,948	14,228
Índice Preço/Valor Contábil	1,923	2,161
Índice Preço/Vendas	2,097	1,892
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,954	10,437
Retorno com dividendos	2,686	2,561
Crescimento de lucros em 5 anos	9,828	11,250

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,570	25,684
Consumo Cíclico	22,440	23,060
Serviços Financeiros	15,400	14,212
Serviços de Comunicação	13,950	13,885
Materiais Básicos	5,230	3,228
Consumo Não-Cíclico	4,520	6,341
Industriais	4,130	6,723
Saúde	2,580	4,904
Imóveis	2,440	3,075
Energia	0,740	1,393

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 242

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,86	515,00	0,00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,17	995,00	-0,30%
Alibaba	KYG017191142	8,97	116,60	-1,44%
MediaTek	TW0002454006	3,97	1.280,00	+2,81%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,63	7.280	-0.27%
HKEx	HK0388045442	3,03	402,40	-0,69%
Trip.com Group	KYG9066F1019	3,02	466.80	-3.31%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	2,47	50,25	-0,50%
NetEase	KYG6427A1022	2,15	199,00	-1,09%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,06	100,60	+1,28%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	383,27M	7,06	8,94	7,29
European Growth Fund A DIST SGD	4,03M	9,77	9,82	4,30
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	20,71M	5,38	4,63	-
European Growth Fund A DIST Eus	7,29B	4,81	9,19	4,29
Global Multi Asset Income Fund A QI	58,47M	-2,18	-0,65	1,97

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
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Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Swisscanto (LU) E.	154,450	+1,410	+0,92%
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