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Fidelity Funds - Greater China Fund Ii S-acc-sgd (0P0000W75N)

Singapura

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04/04 - Fechado. Moeda em SGD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 879,11M

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0605518397

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W75N

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD (0P0000W75N). Nossos dados do Fidelity Funds - Greater China Fund II I-Acc-SGD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,090	3,370	1,280
Ações	96,530	96,530	0,000
Título	0,050	0,050	0,000
Outros	1,330	1,330	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,455	13,930
Índice Preço/Valor Contábil	2,115	2,097
Índice Preço/Vendas	2,361	1,790
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,829	10,307
Retorno com dividendos	2,350	2,630
Crescimento de lucros em 5 anos	11,058	12,084

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,000	26,851
Consumo Cíclico	20,580	21,664
Serviços Financeiros	15,100	14,149
Serviços de Comunicação	13,710	13,383
Industriais	4,360	7,041
Consumo Não-Cíclico	4,340	6,250
Materiais Básicos	4,060	2,719
Imóveis	2,200	3,288
Saúde	1,880	4,698
Energia	0,760	1,469

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 248

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,90	497,80	-1,23%
Alibaba	KYG017191142	9,15	123,50	-5,00%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,41	942,00	-0,21%
MediaTek	TW0002454006	3,95	1.435,00	-1,71%
China Construction Bank	CNE1000002H1	3,31	6,910	-0,29%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,11	44,75	-1,10%
HKEx	HK0388045442	2,55	346,40	-2,09%
Asustek	TW0002357001	2,53	604,00	-1,47%
Meituan	KYG596691041	2,40	157,90	+0,06%
PDD Holdings DRC	US7223041028	2,33	104,21	-8,32%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Dividend Fund A MINCOME G SG	343,63M	4,70	7,67	6,82
European Growth Fund A DIST SGD	3,14M	6,84	6,29	3,96
Fidelity Euro Growth SR Acc SGD	17,75M	5,38	4,63	-
European Growth Fund A DIST Eus	6,33B	7,67	9,17	4,82
Global Multi Asset Income Fund A QI	58,2M	0,87	-0,21	2,16

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Ibovespa	127.256	-3.885	-2,96%
Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,0	+2.185,0	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
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Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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Fondo SAM Balance.	1,987	-0,049	-2,38%
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