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Fidelity Funds - Latin America Fund A-acc-eur (0P00015OFO)

Luxemburgo

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09/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1213835942

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015OFO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR (0P00015OFO). Nossos dados do Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,370	2,370
Ações	97,570	97,570
Título	0,060	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,539	9,820
Índice Preço/Valor Contábil	1,486	1,574
Índice Preço/Vendas	1,602	1,348
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,650	4,807
Retorno com dividendos	6,965	5,716
Crescimento de lucros em 5 anos	8,492	11,928

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	55,690	30,713
Materiais Básicos	20,650	13,574
Consumo Não-Cíclico	8,640	12,809
Energia	7,490	9,462
Industriais	3,900	10,365
Utilidades	3,080	6,301
Imóveis	0,560	4,789

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	8,46	-	-
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	7,30	30.91	+0.65%
Regional	MX01R0000006	6,41	144,95	-0,94%
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	5,86	40,01	+2,56%
Financiero Banorte	MXP370711014	4,12	161,810	-0,20%
Vale ON	BRVALEACNOR0	3,64	52,95	+0,40%
Gmexico	MXP370841019	3,60	101,180	-1,51%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,46	198,83	-0,33%
Banco Del Bajio	MX41BB000000	3,45	48,510	-3,02%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	3,32	37.23	+5.41%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Technology Fund E Acc EUR	1,19B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,8B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	542,45M	-12,22	11,32	17,91
LU1482751903	453,38M	-6,41	12,21	-
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2,83B	-12,46	10,38	16,93

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Ibovespa Futuros	138.250	+29	+0,02%
US 500	5.664,6	+0,7	+0,01%
US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,0	+1.855,0	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
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Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
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