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Fidelity Funds - Latin America Fund A-acc-eur (0P00015OFO)

Luxemburgo

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02/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU1213835942

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015OFO

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR (0P00015OFO). Nossos dados do Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,370	2,370
Ações	97,570	97,570
Título	0,060	0,060

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,539	10,052
Índice Preço/Valor Contábil	1,486	1,620
Índice Preço/Vendas	1,602	1,376
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,650	4,849
Retorno com dividendos	6,965	5,574
Crescimento de lucros em 5 anos	8,492	11,713

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	55,690	31,088
Materiais Básicos	20,650	13,034
Consumo Não-Cíclico	8,640	12,872
Energia	7,490	8,894
Industriais	3,900	10,536
Utilidades	3,080	6,465
Imóveis	0,560	4,857

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 213

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	8,46	-	-
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	7,30	31,08	+0,58%
Regional	MX01R0000006	6,41	153,72	+1,91%
Banco Inter BDR	BRINBRBDR007	5,86	39,60	-2,82%
Financiero Banorte	MXP370711014	4,12	172,340	+0,51%
Vale ON	BRVALEACNOR0	3,64	52,56	+0,88%
Gmexico	MXP370841019	3,60	105,280	-1,00%
Fomento Economico Mexicano UBD	MXP320321310	3,46	204,67	-0,81%
Banco Del Bajio	MX41BB000000	3,45	50,720	+0,10%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	3,32	37,15	-0,69%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	294,07M	-6,57	11,27	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9,68B	-12,46	10,37	16,93
Global Technology Fund E Acc EUR	1,22B	-12,69	9,55	16,05
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,84B	-12,22	11,30	17,90
Global Technology Fund Y DIST EUR	558,8M	-12,22	11,32	17,91

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.912,9	-23,0	-0,39%
US 30	42.144,0	-161,5	-0,38%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	105.795,0	+307,5	+0,29%
Índice Dólar	98,825	+0,190	+0,19%

Petróleo Brent	64,84	+0,21	+0,32%
Petróleo WTI	62,80	+0,28	+0,45%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.035,13	+0,63	+0,06%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.385,15	-12,05	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4809	-0,0126	-0,19%
EUR/Dólar	1,1420	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,09	+0,37	+0,26%
GBP/Dólar	1,3519	-0,0025	-0,18%
GBP/BRL	7,6704	-0,0109	-0,14%
CAD/BRL	4,1327	-0,0063	-0,15%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Baelo Dividendo C.	10,772	-0,012	-0,12%
Brandes Internati.	24,590	-0,040	-0,16%
Western Asset Pen.	11,38	0,00	0,00%
Eurovalor Garanti.	107,591	0,000	0,00%