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Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A-acc-eur (0P0000VZBC)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,54M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0532243267

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VZBC

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc (0P0000VZBC). Nossos dados do Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	120,520	127,360	6,840
Conversíveis	2,670	2,670	0,000
Preferenciais	0,210	0,210	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,634	10,590
Índice Preço/Valor Contábil	0,741	3,715
Índice Preço/Vendas	0,425	0,801
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,230	7,841
Retorno com dividendos	6,174	5,937
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	6,589

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	1,902	63,670
Corporativo	84,702	85,546
Governo	26,280	15,084
Não alocado	-22,680	10,742
Securitizado	7,130	1,733

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 405

Nº de participações vendidas: 50

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	16,93	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	5,18	-	-
5 Year Treasury Note Future June 25	-	1,81	-	-
Euro Bund Future June 25	DE000F1B2NG7	1,79	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	1,68	-	-
Massmutual Global Funding II 3.75%	XS2575965327	1,65	-	-
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75%	-	1,51	-	-
Brambles USA Inc. 3.625%	XS3038544790	1,42	-	-
Euro Schatz Future June 25	DE000F1B2NJ1	1,30	-	-
Westfield Stratford City Finance No.2 PLC 1.642%	XS2029525693	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU0110060430	195M	0,86	4,76	2,91
LU0936577567	17,57M	1,02	5,29	3,43
LU0840140288	28,77M	1,01	5,29	3,42
LU0718468068	59,02M	0,66	4,22	2,39
LU0337581549	57,24M	-0,88	2,19	1,80

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Ibovespa	135.965	-271	-0,20%
Ibovespa Futuros	136.550	-360	-0,26%
US 500	5.997,6	+58,3	+0,98%
US 30	42.680,3	+360,6	+0,85%
S&P 500 VIX	16,75	-1,73	-9,36%
Bitcoin Futuro	105.140,0	+4.260,0	+4,22%
Índice Dólar	99,212	+0,508	+0,51%

Petróleo Brent	66,42	+1,08	+1,65%
Petróleo WTI	64,52	+1,15	+1,81%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.059,13	+8,13	+0,77%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.344,55	-30,55	-0,91%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5805	-0,0080	-0,14%
EUR/BRL	6,3573	-0,0366	-0,57%
EUR/Dólar	1,1388	-0,0056	-0,49%
Dólar/JPY	144,94	+1,49	+1,04%
GBP/Dólar	1,3520	-0,0058	-0,43%
GBP/BRL	7,5468	-0,0357	-0,47%
CAD/BRL	4,0735	-0,0125	-0,31%

Petrobras PN	29,67	+0,31	+1,06%
Vale ON	52,83	-0,08	-0,15%
Casas Bahia ON	4,31	+0,29	+7,21%
Magazine Luiza ON	9,69	-0,37	-3,68%
IRB Brasil ON	49,87	-0,86	-1,70%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,92	+0,38	+0,89%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Fidelity Funds .	14,040	-0,030	-0,21%
SEB Nordamerikafo.	505,642	-5,003	-0,98%
First Asset Morni.	38,26	+0,00	+0,00%
atl Capital Liqui.	12,756	-0,003	-0,02%
SEBinvest AKL Jap.	111,940	-0,140	-0,12%
BB TOP CREDITO PR.	8,768	+0,002	+0,03%
SURA Multiestrate.	1,283	+0,001	+0,04%
Nomura STF (Short.	49.915,000	+1,000	+0,00%