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Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund E-acc-eur (hedged) (0P0000F5KG)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 76,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353649352

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000F5KG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund (0P0000F5KG). Nossos dados do Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,430	51,420	49,990
Título	95,880	135,480	39,600
Outros	2,680	3,540	0,860

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,849	86,153
Derivativo	0,114	95,704
Não alocado	1,302	19,855
Corporativo	0,041	3,402

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	7,84	-	-
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	7,55	96,540	+0,06%
United States Treasury Notes 2.375%	-	6,86	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,52	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,28	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5,26	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,73	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	4,23	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	3,84	94,070	+0,71%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3,73	98,630	0,00%

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0936577567	25,78M	1,27	0,64	2,92
LU0840140288	6,66M	1,25	0,65	2,92
LU0718468068	58,16M	0,95	-0,37	1,90
LU0110060430	190,11M	1,13	0,13	2,41
US High Yield Fund A Acc EUR	69,15M	3,50	4,67	6,21

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Ibovespa Futuros	127.995	+2.095	+1,66%
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US 30	38.261,5	+175,7	+0,46%
S&P 500 VIX	15,03	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.530,0	-740,0	-1,13%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Café Contrato C	223,28	-4,82	-2,11%
Soja Chicago	1.177,25	-2,75	-0,24%
Cacau NY	10.732,00	-72,00	-0,67%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Açúcar NY nº11	19,09	-0,06	-0,31%

Dólar/BRL	5,1159	-0,0443	-0,86%
EUR/BRL	5,4742	-0,0660	-1,19%
EUR/Dólar	1,0693	-0,0036	-0,34%
Dólar/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0020	-0,16%
GBP/BRL	6,3925	-0,0628	-0,97%
CAD/BRL	3,7451	-0,0345	-0,91%

Petrobras PN	41,41	+0,32	+0,78%
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Casas Bahia ON	5,44	-0,08	-1,45%
Magazine Luiza ON	1,43	+0,04	+2,88%
IRB Brasil ON	42,35	+1,11	+2,69%
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