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Fidelity Global Monthly Income Series S5 (0P00009DF3)

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11,808 +0,023 +0,19%

02/06 - Fechado. Moeda em CAD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 85,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Fidelity Investments Canada ULC

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00009DF3

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Global Monthly Income Series S5 (0P00009DF3). Nossos dados do Fidelity Global Monthly Income Series S5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,000	7,590	4,590
Ações	46,500	46,500	0,000
Título	42,450	42,450	0,000
Conversíveis	6,040	6,040	0,000
Preferenciais	0,730	0,730	0,000
Outros	1,290	1,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,604	17,086
Índice Preço/Valor Contábil	2,687	2,699
Índice Preço/Vendas	2,231	1,933
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,262	10,808
Retorno com dividendos	2,324	2,325
Crescimento de lucros em 5 anos	9,315	10,070

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,000	17,375
Serviços Financeiros	12,660	19,287
Imóveis	11,550	4,363
Industriais	10,640	11,825
Saúde	9,990	10,163
Consumo Cíclico	9,110	9,373
Consumo Não-Cíclico	7,210	7,086
Serviços de Comunicação	6,810	7,149
Utilidades	4,810	3,715
Energia	4,080	6,376
Materiais Básicos	3,140	4,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 3,310

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	2,47	203,27	+0,78%
Microsoft	US5949181045	2,05	462,97	+0,22%
iShares Gold	US4642852044	1,22	63,23	-0,85%
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,17	946,00	-2,17%
Rheinmetall	DE0007030009	1,06	1.835,00	+0,88%
United States Treasury Notes 4.625%	-	1,01	-	-
iShares TIPS Bond	US4642871762	0,80	108,55	-0,09%
JPMorgan	US46625H1005	0,76	266,27	+0,61%
NXP	NL0009538784	0,73	198,96	+3,19%
Alphabet A	US02079K3059	0,71	166,18	-1,69%

Outros principais fundos por Fidelity Investments Canada ULC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Balanced Portf F5	219,85M	-1,28	9,27	6,84
Fidelity Global Balanced Portf F8	46,62M	-1,28	9,26	6,84
Fidelity Global Balanced Portf F	5,52B	-1,28	9,27	6,85
Fidelity Global Balanced Portfol B	11,96B	-1,65	8,04	5,64
Fidelity Monthly Income Series F	1,52B	2,93	6,77	5,80

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US 30	42.506,5	-13,1	-0,03%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.002,5	-317,5	-0,30%
Índice Dólar	99,225	+0,066	+0,07%

Petróleo Brent	65,36	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,12	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.379,90	+2,80	+0,08%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4103	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1371	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,16	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,3518	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,6240	+0,0030	+0,04%
CAD/BRL	4,1090	-0,0003	-0,01%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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MAJUNQUERA SICAV .	10,919	+0,001	+0,01%
VM Sterntaler Eur.	134,950	+0,840	+0,63%
American Funds In.	33,580	-4,920	-12,78%