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Ff - Multi Asset Income Esg Fund Y-acc-usd (0P0000CO5V)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 40,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346392219

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000CO5V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds Growth & Income Fund Y Acc USD (0P0000CO5V). Nossos dados do Fidelity Funds Growth & Income Fund Y Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	22,310	76,210	53,900
Ações	16,470	32,080	15,610
Título	59,720	60,410	0,690
Conversíveis	0,500	0,500	0,000
Preferenciais	0,590	0,590	0,000
Outros	0,400	0,900	0,500

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,276	17,132
Índice Preço/Valor Contábil	2,377	2,783
Índice Preço/Vendas	1,631	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,838	11,106
Retorno com dividendos	3,409	2,526
Crescimento de lucros em 5 anos	8,302	10,144

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,110	18,004
Industriais	11,630	10,941
Consumo Não-Cíclico	11,130	6,857
Tecnologia	11,080	20,226
Consumo Cíclico	9,760	9,894
Saúde	8,720	10,758
Utilidades	5,820	3,460
Materiais Básicos	5,360	3,546
Serviços de Comunicação	4,230	7,419
Energia	4,140	4,290
Imóveis	4,020	6,821

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1,330

Nº de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Neuberger Berman ShrtDurHYEggm$InstIn	IE00B7FN4Z50	8,17	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4,93	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,27	-	-
Sequoia Economic Infrastructure	GG00BV54HY67	1,20	80,20	+1,13%
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	1,16	-	-
Greencoat	GB00B8SC6K54	1,01	115,60	+1,05%
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	1,00	92,331	+0,00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	0,95	-	-
Marsh McLennan	US5717481023	0,89	234,86	+0,04%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0,77	263,80	-0,34%

Principais fundos de ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1,73B	-4,38	9,23	17,49
LU1560650563	1,04B	17,68	9,62	-
Fidelity Global Technology A-Acc	291,24M	3,79	14,47	-
Global Dividend Fund Y Acc USD	637,53M	12,30	11,95	8,35
Global Dividend Fund A MINCOME G US	868,74M	12,03	11,00	7,45

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US 30	42.507,0	-12,6	-0,03%
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Índice Dólar	99,222	+0,063	+0,06%

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