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Fidelity Korea - Asian High Yield Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A (0P0000TJV3)

Seul

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02/07 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TJV3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJV3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Asian High Yield Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.07.2025	449,410	449,410	449,410	449,410	0,17%
01.07.2025	448,640	448,640	450,980	448,640	-0,52%
30.06.2025	450,980	450,980	450,980	450,470	0,11%
27.06.2025	450,470	450,470	450,470	450,470	0,17%
26.06.2025	449,710	449,710	449,710	449,710	0,10%
25.06.2025	449,250	449,250	449,250	449,250	0,31%
24.06.2025	447,840	447,840	447,840	447,840	-0,04%
23.06.2025	448,040	448,040	448,040	448,040	0,00%
20.06.2025	448,030	448,030	448,750	448,030	-0,16%
19.06.2025	448,750	448,750	448,750	448,750	0,05%
18.06.2025	448,520	448,520	448,520	448,520	0,01%
17.06.2025	448,480	448,480	448,480	446,030	0,55%
16.06.2025	446,030	446,030	446,030	446,030	-0,58%
13.06.2025	448,640	448,640	448,640	448,640	-0,18%
12.06.2025	449,450	449,450	449,450	449,450	0,53%
11.06.2025	447,080	447,080	447,080	446,190	0,20%
10.06.2025	446,190	446,190	446,190	446,190	-0,18%
09.06.2025	447,010	447,010	447,010	447,010	-0,00%
05.06.2025	447,030	447,030	447,030	447,030	0,11%
04.06.2025	446,560	446,560	446,560	446,560	-0,47%

Alta: 450,980

Baixa: 446,030

Diferença: 4,950

Média: 448,306

Var%: 0,167

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