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Fidelity Korea - Asian High Yield Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A (0P0000TJV3)

Seul

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13/08 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,29B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000TJV3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJV3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Asian High Yield Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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13.08.2025	453,430	453,430	453,430	453,430	0,10%
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08.08.2025	453,840	453,840	453,840	453,840	0,50%
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01.08.2025	451,190	451,190	451,190	451,190	-0,64%
31.07.2025	454,100	454,100	454,100	454,100	-0,01%
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29.07.2025	454,140	454,140	454,140	453,370	0,17%
28.07.2025	453,370	453,370	453,370	453,370	0,12%
25.07.2025	452,830	452,830	452,830	452,830	-0,32%
24.07.2025	454,290	454,290	454,290	454,290	0,55%
23.07.2025	451,800	451,800	451,800	451,800	0,12%
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Alta: 454,290

Baixa: 448,330

Diferença: 5,960

Média: 451,746

Var%: 0,816

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