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Fidelity Korea - Asian High Yield Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A (0P0000TJV3)

Seul

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05/06 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 29,79B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TJV3 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJV3. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Asian High Yield Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	447,030	447,030	447,030	447,030	0,11%
04.06.2025	446,560	446,560	446,560	446,560	-0,47%
02.06.2025	448,660	448,660	448,660	448,660	-0,66%
30.05.2025	451,650	451,650	451,650	451,650	0,18%
29.05.2025	450,820	450,820	450,820	450,820	-0,08%
28.05.2025	451,190	451,190	451,190	451,190	0,19%
27.05.2025	450,330	450,330	450,330	450,330	0,06%
26.05.2025	450,080	450,080	450,160	450,080	-0,02%
23.05.2025	450,160	450,160	450,160	450,160	-0,20%
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19.05.2025	451,530	451,530	451,530	451,530	-0,44%
16.05.2025	453,520	453,520	453,520	453,520	0,36%
15.05.2025	451,890	451,890	451,890	451,890	-0,41%
14.05.2025	453,740	453,740	453,740	453,740	0,57%
13.05.2025	451,170	451,170	451,170	451,170	0,77%
12.05.2025	447,710	447,710	447,710	447,710	0,00%
09.05.2025	447,710	447,710	447,710	447,710	0,06%
08.05.2025	447,440	447,440	447,440	447,440	0,30%
07.05.2025	446,110	446,110	446,110	446,110	0,19%

Alta: 453,740

Baixa: 446,110

Diferença: 7,630

Média: 450,046

Var%: 0,393

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