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Fidelity Korea - Asian High Yield Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TJV4)

Seul

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02/10 - Fechado. Moeda em KRW

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 278,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Coreia do Sul

Emissor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TJV4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TJV4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Korea - Asian High Yield Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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02.10.2025	455,510	455,510	455,510	455,510	0,04%
01.10.2025	455,350	455,350	455,350	455,350	-1,03%
30.09.2025	460,100	460,100	460,100	459,860	0,05%
29.09.2025	459,860	459,860	459,860	459,860	0,00%
26.09.2025	459,850	459,850	459,850	459,850	-0,07%
25.09.2025	460,180	460,180	460,180	460,180	-0,01%
24.09.2025	460,230	460,230	460,230	460,230	-0,07%
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19.09.2025	458,320	458,320	458,320	458,320	-0,29%
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15.09.2025	456,670	456,670	456,670	456,150	0,11%
12.09.2025	456,150	456,150	456,150	456,150	0,17%
11.09.2025	455,380	455,380	455,380	455,380	0,16%
10.09.2025	454,640	454,640	454,640	454,640	-0,07%
09.09.2025	454,940	454,940	454,940	453,870	0,24%
08.09.2025	453,870	453,870	453,870	453,870	0,18%
05.09.2025	453,070	453,070	453,070	453,070	0,11%
04.09.2025	452,560	452,560	452,560	452,560	0,04%

Alta: 460,540

Baixa: 452,560

Diferença: 7,980

Média: 457,187

Var%: 0,694

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